华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,933,826.73 |
79,160,447.57 |
6,919,452.70 |
-28,901.72 |
| 本期利润 |
-1,540,960.42 |
40,620,831.62 |
2,950,988.63 |
19,222,172.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.77 |
0.08 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
17.09 |
2.15 |
11.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.13 |
42.97 |
10.03 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
185,570,874.35 |
276,340,378.59 |
87,144,536.94 |
25,031,351.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.74 |
3.24 |
1.80 |
1.63 |
| 期末基金资产净值 |
239,564,379.69 |
434,242,660.74 |
189,670,258.15 |
54,688,634.86 |
| 期末基金份额净值 |
4.83 |
5.09 |
3.92 |
3.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.92 |
47.49 |
13.51 |
3.16 |
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