基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证银行ETF联接C(014983) |
净值：
1.3089
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3089 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 223.00 | 16,990.37 | 0.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 223.00 | 16,990.37 | 0.01 |
| 688469 | 中芯集成 | 2,353.00 | 12,141.48 | 0.01 |
| 688469 | 中芯集成 | 2,353.00 | 12,141.48 | 0.01 |
| 688535 | 华海诚科 | 142.00 | 10,571.90 | 0.01 |
| 688552 | 航天南湖 | 321.00 | 7,322.01 | 0.00 |
| 688552 | 航天南湖 | 321.00 | 7,322.01 | 0.00 |
| 601061 | 中信金属 | 781.00 | 6,185.52 | 0.00 |
| 601061 | 中信金属 | 781.00 | 6,185.52 | 0.00 |
| 688512 | 慧智微 | 343.00 | 5,964.77 | 0.00 |
| 688512 | 慧智微 | 343.00 | 5,964.77 | 0.00 |
| 688479 | 友车科技 | 166.00 | 4,443.82 | 0.00 |
| 688479 | 友车科技 | 166.00 | 4,443.82 | 0.00 |
| 601133 | 柏诚股份 | 257.00 | 3,356.42 | 0.00 |
| 601133 | 柏诚股份 | 257.00 | 3,356.42 | 0.00 |
| 601065 | 江盐集团 | 279.00 | 3,267.09 | 0.00 |
| 601065 | 江盐集团 | 279.00 | 3,267.09 | 0.00 |
| 603125 | 常青科技 | 88.00 | 2,772.00 | 0.00 |
| 603125 | 常青科技 | 88.00 | 2,772.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,029.62 | 0.03 | 80.85 |
| 批发和零售业 | 6,185.52 | - | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,443.82 | - | 6.09 |
| 建筑业 | 3,356.42 | - | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 6.73 | 91,787,945.14 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.63 | 109,120,090.23 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.02 | 92,375,291.85 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.98 | 97,799,855.19 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.92 | 140,900,009.84 |
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