华安中证银行ETF联接C(014983)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
699,357.67 |
1,908,472.79 |
297,022.42 |
1,431,100.29 |
| 本期利润 |
-1,560,785.34 |
703,897.22 |
1,479,135.05 |
3,399,511.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.06 |
0.19 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.71 |
4.76 |
15.36 |
31.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.52 |
9.66 |
13.65 |
34.95 |
| 期末可供分配利润 |
2,140,419.85 |
3,855,556.86 |
2,910,677.64 |
1,314,768.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.31 |
0.25 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
14,646,026.54 |
16,335,599.13 |
15,928,169.82 |
8,106,544.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.31 |
1.36 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.46 |
42.44 |
47.62 |
29.89 |
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