基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方核心动力混合C(014986) |
净值：
1.6572
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日增长率：
0.10%
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累计净值：2.0172 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,380.00 | 10,055,578.80 | 3.87 |
| 600036 | 招商银行 | 145,000.00 | 6,104,500.00 | 2.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 6,100,000.00 | 2.35 |
| 601398 | 工商银行 | 697,100.00 | 5,528,003.00 | 2.13 |
| 600030 | 中信证券 | 185,000.00 | 5,311,350.00 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 5,243,865.00 | 2.02 |
| 603799 | 华友钴业 | 68,500.00 | 4,675,810.00 | 1.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 64,700.00 | 4,190,619.00 | 1.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,959.00 | 4,075,075.62 | 1.57 |
| 600219 | 南山铝业 | 752,600.00 | 4,048,988.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,154,047.15 | 60.45 | 64.93 |
| 金融业 | 42,586,002.60 | 16.38 | 17.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,719,579.05 | 4.89 | 5.26 |
| 采矿业 | 11,840,386.40 | 4.55 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,826,596.00 | 1.86 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 4,550,364.90 | 1.75 | 1.88 |
| 建筑业 | 3,053,556.00 | 1.17 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,757,132.94 | 1.06 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,880,994.92 | 0.72 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 656,458.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.59 | 6.55 | 259,987,373.11 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.42 | 1.30 | 263,937,236.39 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.47 | 1.42 | 224,307,963.93 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 5.77 | 0.41 | 220,544,221.57 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 6.01 | 2.68 | 42,170,617.84 |
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