东方核心动力混合C(014986)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.7785 |
2.1385 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8112 |
2.1712 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8038 |
2.1638 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.8165 |
2.1765 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.7396 |
2.0996 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.7283 |
2.0883 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.8057 |
2.1657 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.8419 |
2.2019 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.8523 |
2.2123 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8060 |
2.1660 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8485 |
2.2085 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.8855 |
2.2455 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.8336 |
2.1936 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.8588 |
2.2188 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.8826 |
2.2426 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.8856 |
2.2456 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.8683 |
2.2283 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.9314 |
2.2914 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.9406 |
2.3006 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.9126 |
2.2726 |
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