基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业趋势混合C(014988) |
净值：
0.7815
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：0.7815 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,700.00 | 20,783,400.00 | 8.16 |
| 002602 | ST华通 | 897,200.00 | 18,581,012.00 | 7.30 |
| 002517 | 恺英网络 | 609,200.00 | 17,106,336.00 | 6.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 230,160.00 | 15,167,544.00 | 5.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,891.00 | 14,430,575.00 | 5.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,600.00 | 9,631,208.62 | 3.78 |
| 688041 | 海光信息 | 37,430.00 | 9,454,818.00 | 3.71 |
| 03800 | 协鑫科技 | 6,308,000.00 | 7,544,391.97 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 112,500.00 | 7,277,625.00 | 2.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 41,100.00 | 6,657,378.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,525,165.75 | 40.66 | 55.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,956,458.64 | 31.01 | 42.68 |
| 金融业 | 2,346,786.00 | 0.92 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 130,947.89 | 0.05 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 16,926.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.73 | 1.46 | 10.85 | 254,637,588.95 |
| 2025-06-30 | 79.04 | 0.64 | 21.45 | 221,932,263.56 |
| 2025-03-31 | 89.95 | - | 12.15 | 231,745,493.63 |
| 2024-12-31 | 85.36 | - | 14.29 | 230,217,630.78 |
| 2024-09-30 | 82.02 | - | 11.26 | 276,451,141.33 |
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