华安产业趋势混合C(014988)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业趋势混合C(014988)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	990,474.68	511,303.35	456,647.43	1,429,519.84
存出保证金	155,251.62	212,746.03	146,297.24	149,747.79
交易性金融资产	197,183,342.08	206,076,693.95	176,827,294.62	196,520,628.39
其中：股票投资	194,430,252.76	202,047,181.34	175,414,923.85	196,520,628.39
债券投资	2,753,089.32	4,029,512.61	1,412,370.77	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	389,876.01	7,645,393.37	-	3,371,594.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	37,935.60	-	291,328.52	-
应收申购款	23,927.84	2,861.26	109,307.74	3,200.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	221,276,660.14	230,204,780.12	224,987,388.51	232,944,057.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.16	3,685,352.31	1,945,448.56	1,105,282.45
应付赎回款	1,028,151.20	1,135,507.94	206,804.99	461,785.47
应付管理人报酬	199,526.89	229,378.32	214,866.97	250,972.01
应付托管费	33,254.49	38,229.71	35,811.17	41,828.68
应付销售服务费	5,716.89	6,850.81	6,040.27	7,570.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	802,744.19	915,721.50	646,152.99	858,988.32
负债合计	2,069,393.82	6,011,040.59	3,055,124.95	2,726,426.93
所有者权益
实收基金	240,656,464.60	286,266,959.42	334,642,873.08	360,599,217.51
未分配利润	-21,449,198.28	-62,073,219.89	-112,710,609.52	-130,381,586.73
所有者权益合计	219,207,266.32	224,193,739.53	221,932,263.56	230,217,630.78
负债及所有者权益总计	221,276,660.14	230,204,780.12	224,987,388.51	232,944,057.71

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