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中欧量化先锋混合A(014995)
中欧量化先锋混合A
(014995)
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累计净值：1.0560
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.0560 | 0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0556 | -0.44% |
| 2025-12-25 | 1.0603 | 0.89% |
| 2025-12-24 | 1.0509 | 1.03% |
| 2025-12-23 | 1.0402 | -0.61% |
| 2025-12-22 | 1.0466 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 1.0485 | 2.68% |
| 2025-12-18 | 1.0211 | 1.54% |
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基金全称
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中欧量化先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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曲径
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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2.2279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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-1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.31%
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最近两年
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26.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 12,711,420.54 | 3.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,800.00 | 7,401,163.67 | 2.27 |
| 603217 | 元利科技 | 232,560.00 | 5,309,344.80 | 1.63 |
| 688041 | 海光信息 | 18,760.00 | 4,738,776.00 | 1.45 |
| 300409 | 道氏技术 | 176,000.00 | 4,470,400.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,700.00 | 3,926,683.00 | 1.20 |
| 605028 | 世茂能源 | 125,600.00 | 3,867,224.00 | 1.19 |
| 603998 | 方盛制药 | 309,200.00 | 3,701,124.00 | 1.14 |
| 601138 | 工业富联 | 44,600.00 | 2,944,046.00 | 0.90 |
| 600104 | 上汽集团 | 163,300.00 | 2,795,696.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,834,529.21 | 59.14 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,221,009.26 | 3.44 | 4.58 |
| 采矿业 | 5,974,331.00 | 1.83 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,847,646.00 | 1.79 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,340,799.34 | 1.64 | 2.18 |
| 建筑业 | 4,852,931.00 | 1.49 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,867,224.00 | 1.19 | 1.58 |
| 房地产业 | 3,764,123.00 | 1.15 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 3,691,368.39 | 1.13 | 1.51 |
| 教育 | 2,560,042.00 | 0.79 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,514,188.00 | 0.46 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,442,467.00 | 0.44 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,109,980.80 | 0.34 | 0.45 |
| 金融业 | 929,425.00 | 0.29 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,730.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.88 | 1.23 | 8.55 | 326,076,900.45 |
| 2025-06-30 | 85.96 | - | 15.11 | 343,630,379.43 |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 18.45 | 315,345,601.15 |
| 2024-12-31 | 86.02 | - | 14.20 | 179,756,267.40 |
| 2024-09-30 | 83.15 | - | 17.00 | 203,588,695.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 汤旻玮 | 14 | 5.33 |
| 2022-02-16 | - | 曲径 | 1414 | 5.60 |
| 2022-04-12 | 2025-04-07 | 钱亚婷 | 1091 | -6.30 |
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