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中欧量化先锋混合A(014995)
中欧量化先锋混合A
(014995)
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累计净值：1.2196
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2196 | -0.55% |
| 2026-05-13 | 1.2264 | 0.38% |
| 2026-05-12 | 1.2218 | -1.39% |
| 2026-05-11 | 1.2390 | 1.02% |
| 2026-05-08 | 1.2265 | 1.28% |
| 2026-05-07 | 1.2110 | 0.36% |
| 2026-05-06 | 1.2067 | 0.68% |
| 2026-04-30 | 1.1986 | 0.72% |
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基金全称
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中欧量化先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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曲径 汤旻玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.5934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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6.55%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.48%
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最近两年
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48.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600719 | 大连热电 | 1,654,000.00 | 11,511,840.00 | 0.91 |
| 002360 | 同德化工 | 1,445,900.00 | 9,210,383.00 | 0.73 |
| 002921 | 联诚精密 | 384,000.00 | 9,043,200.00 | 0.71 |
| 600241 | 时代万恒 | 887,600.00 | 8,742,860.00 | 0.69 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 746,600.00 | 8,361,920.00 | 0.66 |
| 002172 | 澳洋健康 | 2,028,200.00 | 8,214,210.00 | 0.65 |
| 002628 | 成都路桥 | 1,548,400.00 | 8,129,100.00 | 0.64 |
| 001366 | 播恩集团 | 578,900.00 | 8,035,132.00 | 0.63 |
| 002875 | 安奈儿 | 407,500.00 | 7,713,975.00 | 0.61 |
| 002159 | 三特索道 | 403,800.00 | 7,660,086.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 802,269,622.50 | 63.26 | 67.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,665,969.45 | 5.73 | 6.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,282,627.84 | 4.20 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 51,340,706.00 | 4.05 | 4.33 |
| 建筑业 | 37,752,170.00 | 2.98 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 33,448,345.00 | 2.64 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,962,537.90 | 2.60 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,489,477.24 | 2.09 | 2.23 |
| 房地产业 | 16,572,950.00 | 1.31 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,865,496.00 | 1.17 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,249,544.00 | 1.12 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 9,665,418.00 | 0.76 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,249,009.00 | 0.57 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 6,873,912.10 | 0.54 | 0.58 |
| 教育 | 5,299,347.00 | 0.42 | 0.45 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,290,576.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 129,065.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.55 | 4.75 | 5.14 | 1,268,238,557.32 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 7.02 | 4.21 | 186,028,737.49 |
| 2025-09-30 | 89.88 | 1.23 | 8.55 | 326,076,900.45 |
| 2025-06-30 | 85.96 | - | 15.11 | 343,630,379.43 |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 18.45 | 315,345,601.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 汤旻玮 | 150 | 21.64 |
| 2022-02-16 | - | 曲径 | 1550 | 21.96 |
| 2022-04-12 | 2025-04-07 | 钱亚婷 | 1091 | -6.30 |
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