中欧量化先锋混合A(014995)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,747,310.84 |
6,290,073.93 |
-4,317,405.69 |
-8,285,305.13 |
| 本期利润 |
37,455,334.29 |
5,522,729.66 |
1,837,313.21 |
-8,644,923.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.12 |
3.19 |
2.04 |
-9.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.05 |
6.51 |
3.16 |
-8.14 |
| 期末可供分配利润 |
5,159,314.90 |
-25,707,127.34 |
-13,635,333.31 |
-26,762,127.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
107,450,701.11 |
236,580,123.94 |
82,438,915.06 |
87,762,121.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.92 |
0.86 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.04 |
-8.34 |
-13.94 |
-23.37 |
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