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中欧量化先锋混合C(014996)
中欧量化先锋混合C
(014996)
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累计净值：1.0372
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0372 | -1.61% |
| 2026-11-12 | 1.0542 | -0.99% |
| 2026-11-11 | 1.0647 | 2.14% |
| 2026-11-10 | 1.0424 | 2.42% |
| 2026-11-09 | 1.0178 | -0.67% |
| 2026-11-06 | 1.0247 | -1.85% |
| 2026-11-05 | 1.0440 | 2.75% |
| 2026-11-04 | 1.0161 | 1.47% |
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基金全称
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中欧量化先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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曲径 汤旻玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.66亿元
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份额规模
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12.1397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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-8.07%
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最近三月
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-1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.32%
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最近两年
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18.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688613 | 奥精医疗 | 873,436.00 | 17,556,063.60 | 1.07 |
| 002702 | 海欣食品 | 2,186,600.00 | 11,763,908.00 | 0.72 |
| 002295 | 精艺股份 | 1,147,300.00 | 11,209,121.00 | 0.68 |
| 600697 | 欧亚集团 | 959,000.00 | 10,961,370.00 | 0.67 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 651,800.00 | 10,663,448.00 | 0.65 |
| 002377 | 国创高新 | 3,417,000.00 | 10,114,320.00 | 0.62 |
| 000565 | 渝三峡A | 1,544,500.00 | 9,792,130.00 | 0.60 |
| 600778 | 友好集团 | 1,645,500.00 | 9,494,535.00 | 0.58 |
| 002442 | 龙星科技 | 1,735,600.00 | 9,285,460.00 | 0.57 |
| 300950 | 德固特 | 438,300.00 | 8,704,638.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,056,158,722.75 | 64.31 | 68.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,951,767.00 | 8.40 | 8.94 |
| 批发和零售业 | 84,162,625.50 | 5.12 | 5.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,181,078.14 | 2.39 | 2.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,539,845.00 | 2.10 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,174,367.70 | 2.08 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 33,668,757.75 | 2.05 | 2.18 |
| 建筑业 | 24,538,680.00 | 1.49 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,753,658.00 | 1.39 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,753,869.00 | 1.20 | 1.28 |
| 房地产业 | 19,047,841.00 | 1.16 | 1.23 |
| 教育 | 11,442,608.00 | 0.70 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,062,540.32 | 0.49 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 6,787,926.00 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 5,323,391.00 | 0.32 | 0.34 |
| 采矿业 | 4,705,956.36 | 0.29 | 0.30 |
| 金融业 | 1,158,720.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.98 | 4.37 | 5.07 | 1,642,216,224.95 |
| 2026-06-30 | 93.91 | 8.43 | 4.76 | 700,950,486.83 |
| 2026-03-31 | 93.55 | 4.75 | 5.14 | 1,268,238,557.32 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 7.02 | 4.21 | 186,028,737.49 |
| 2025-09-30 | 89.88 | 1.23 | 8.55 | 326,076,900.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 汤旻玮 | 333 | 5.87 |
| 2022-02-16 | - | 曲径 | 1733 | 3.72 |
| 2022-04-12 | 2025-04-07 | 钱亚婷 | 1091 | -7.97 |
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