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中欧量化先锋混合C(014996)
中欧量化先锋混合C
(014996)
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累计净值：1.1465
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1465 | 0.57% |
| 2026-02-05 | 1.1400 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.1431 | 0.95% |
| 2026-02-03 | 1.1323 | 1.68% |
| 2026-02-02 | 1.1136 | -1.23% |
| 2026-01-30 | 1.1275 | 1.18% |
| 2026-01-29 | 1.1143 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 1.1163 | -0.96% |
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基金全称
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中欧量化先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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曲径 汤旻玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.7657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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10.21%
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最近三月
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10.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.82%
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最近两年
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62.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000978 | 桂林旅游 | 313,600.00 | 2,270,464.00 | 1.22 |
| 600778 | 友好集团 | 337,100.00 | 2,248,457.00 | 1.21 |
| 000428 | 华天酒店 | 570,400.00 | 1,882,320.00 | 1.01 |
| 603172 | 万丰股份 | 103,300.00 | 1,838,740.00 | 0.99 |
| 600561 | 江西长运 | 278,000.00 | 1,801,440.00 | 0.97 |
| 603136 | 天目湖 | 147,600.00 | 1,738,728.00 | 0.93 |
| 601007 | 金陵饭店 | 220,330.00 | 1,720,777.30 | 0.93 |
| 000529 | 广弘控股 | 268,700.00 | 1,614,887.00 | 0.87 |
| 603797 | 联泰环保 | 338,500.00 | 1,580,795.00 | 0.85 |
| 300929 | 华骐环保 | 143,700.00 | 1,544,775.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,666,649.45 | 61.64 | 66.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,512,898.72 | 7.26 | 7.80 |
| 批发和零售业 | 6,884,333.44 | 3.70 | 3.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,366,251.00 | 2.88 | 3.10 |
| 房地产业 | 5,048,198.00 | 2.71 | 2.91 |
| 建筑业 | 4,590,394.00 | 2.47 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 4,211,290.80 | 2.26 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,679,276.51 | 1.98 | 2.12 |
| 住宿和餐饮业 | 3,603,097.30 | 1.94 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,487,340.00 | 1.87 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,077,982.00 | 1.12 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,741,190.83 | 0.94 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,642,266.00 | 0.88 | 0.95 |
| 教育 | 1,510,586.00 | 0.81 | 0.87 |
| 采矿业 | 999,433.84 | 0.54 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 320,294.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.18 | 7.02 | 4.21 | 186,028,737.49 |
| 2025-09-30 | 89.88 | 1.23 | 8.55 | 326,076,900.45 |
| 2025-06-30 | 85.96 | - | 15.11 | 343,630,379.43 |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 18.45 | 315,345,601.15 |
| 2024-12-31 | 86.02 | - | 14.20 | 179,756,267.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 汤旻玮 | 53 | 17.03 |
| 2022-02-16 | - | 曲径 | 1453 | 14.65 |
| 2022-04-12 | 2025-04-07 | 钱亚婷 | 1091 | -7.97 |
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