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中欧量化先锋混合C(014996)
中欧量化先锋混合C
(014996)
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累计净值：1.0546
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0546 | 0.04% |
| 2026-08-13 | 1.0542 | -1.02% |
| 2026-08-12 | 1.0651 | 1.21% |
| 2026-08-11 | 1.0524 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.0540 | 3.01% |
| 2026-08-07 | 1.0232 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.0221 | 1.21% |
| 2026-08-05 | 1.0099 | 0.69% |
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基金全称
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中欧量化先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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曲径 汤旻玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.58亿元
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份额规模
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4.7477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.07%
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最近一月
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9.73%
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最近三月
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-11.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.28%
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最近两年
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49.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000790 | 华神科技 | 1,477,578.00 | 5,156,747.22 | 0.74 |
| 002412 | 汉森制药 | 908,100.00 | 4,994,550.00 | 0.71 |
| 002712 | 思美传媒 | 1,197,000.00 | 4,967,550.00 | 0.71 |
| 002809 | 红墙股份 | 664,260.00 | 4,942,094.40 | 0.71 |
| 600448 | 华纺股份 | 1,865,600.00 | 4,701,312.00 | 0.67 |
| 000554 | 泰山石油 | 831,600.00 | 4,665,276.00 | 0.67 |
| 301108 | 洁雅股份 | 196,200.00 | 4,628,358.00 | 0.66 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 571,000.00 | 4,607,970.00 | 0.66 |
| 300987 | 川网传媒 | 370,100.00 | 4,552,230.00 | 0.65 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 946,700.00 | 4,525,226.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,882,725.42 | 61.61 | 65.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,657,391.23 | 4.66 | 4.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,678,554.95 | 4.38 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 30,288,938.52 | 4.32 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,989,374.50 | 4.14 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,097,222.70 | 2.58 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 15,499,954.75 | 2.21 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,365,372.76 | 2.19 | 2.33 |
| 建筑业 | 13,902,653.15 | 1.98 | 2.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,144,228.00 | 1.73 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,840,873.94 | 1.40 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 5,750,529.00 | 0.82 | 0.87 |
| 教育 | 5,262,526.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 4,610,355.00 | 0.66 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 3,253,952.30 | 0.46 | 0.49 |
| 采矿业 | 53,183.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | 8.43 | 4.76 | 700,950,486.83 |
| 2026-03-31 | 93.55 | 4.75 | 5.14 | 1,268,238,557.32 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 7.02 | 4.21 | 186,028,737.49 |
| 2025-09-30 | 89.88 | 1.23 | 8.55 | 326,076,900.45 |
| 2025-06-30 | 85.96 | - | 15.11 | 343,630,379.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-17 | - | 汤旻玮 | 241 | 7.60 |
| 2022-02-16 | - | 曲径 | 1641 | 5.42 |
| 2022-04-12 | 2025-04-07 | 钱亚婷 | 1091 | -7.97 |
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