中欧量化先锋混合C(014996)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧量化先锋混合C(014996)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,486,556.81	13,000,710.67	5,867,133.45	-17,700,269.69
利息合计	60,131.69	35,615.20	113,708.99	63,673.04
其中：存款利息收入	60,131.69	35,615.20	110,693.06	63,673.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,015.93	-
投资收益合计	71,754,413.88	12,730,857.02	-7,302,857.61	-17,109,743.51
其中：股票投资收益	66,081,317.08	9,342,236.29	-13,101,170.61	-20,052,939.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,835.70	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	833,629.21	-36,721.37	2,183,256.79	983,980.03
股利收益	4,816,631.89	3,425,342.10	3,615,056.21	1,959,215.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,457,257.10	160,891.63	13,049,757.92	-655,919.03
其他收入	129,268.34	73,346.82	6,524.15	1,719.81
费用	4,693,307.45	2,235,285.65	3,478,823.86	1,847,164.91
管理人报酬	3,484,092.16	1,632,935.35	2,359,404.05	1,252,351.68
基金托管费	435,511.47	204,116.89	294,925.41	156,543.90
销售服务费	574,351.15	308,280.14	637,042.92	340,473.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,209.20	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	15,209.20	-	-	-
其他费用	181,088.34	89,793.26	179,572.61	94,238.09
利润总额	56,793,249.36	10,765,425.02	2,388,309.59	-19,547,434.60

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