基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮能源革新混合型发起A(015004) |
净值：
0.7413
|
日增长率：
-1.58%
|
累计净值：0.7413 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301662 | 宏工科技 | 50,000.00 | 5,066,000.00 | 5.98 |
| 300450 | 先导智能 | 120,000.00 | 4,886,400.00 | 5.77 |
| 688155 | 先惠技术 | 60,000.00 | 4,853,400.00 | 5.73 |
| 688170 | 德龙激光 | 50,000.00 | 4,800,500.00 | 5.67 |
| 301349 | 信德新材 | 63,000.00 | 4,636,800.00 | 5.48 |
| 300490 | 华自科技 | 350,000.00 | 4,630,500.00 | 5.47 |
| 301150 | 中一科技 | 70,000.00 | 4,417,700.00 | 5.22 |
| 688778 | 厦钨新能 | 80,000.00 | 4,352,000.00 | 5.14 |
| 688147 | 微导纳米 | 26,000.00 | 4,208,880.00 | 4.97 |
| 688559 | 海目星 | 50,000.00 | 4,196,000.00 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.00 | - | 10.31 | 84,646,632.19 |
| 2026-03-31 | 89.47 | 2.64 | 7.75 | 83,948,255.55 |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.10 | 94,969,054.77 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 103,450,390.90 |
| 2025-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 121,454,685.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-27 | - | 滕飞 | 111 | -14.79 |
| 2025-11-20 | - | 陈梁 | 269 | -16.03 |
| 2022-03-08 | 2025-11-20 | 白鹏 | 1353 | -11.19 |
微信公众号
证券之星APP
