基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮能源革新混合型发起A(015004) |
净值：
0.9227
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.9227 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920522 | 纳科诺尔 | 100,000.00 | 6,109,000.00 | 6.43 |
| 301662 | 宏工科技 | 48,000.00 | 5,773,440.00 | 6.08 |
| 688005 | 容百科技 | 148,500.00 | 5,256,900.00 | 5.54 |
| 301360 | 荣旗科技 | 73,000.00 | 5,175,700.00 | 5.45 |
| 688778 | 厦钨新能 | 65,000.00 | 5,029,050.00 | 5.30 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 132,000.00 | 4,917,000.00 | 5.18 |
| 300450 | 先导智能 | 98,087.00 | 4,902,388.26 | 5.16 |
| 301617 | 博苑股份 | 59,000.00 | 4,588,430.00 | 4.83 |
| 603200 | 上海洗霸 | 62,000.00 | 4,410,680.00 | 4.64 |
| 301150 | 中一科技 | 104,200.00 | 4,375,358.00 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,268,463.26 | 87.68 | 94.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,410,680.00 | 4.64 | 5.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.10 | 94,969,054.77 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 103,450,390.90 |
| 2025-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 121,454,685.87 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.58 | 133,388,257.23 |
| 2024-12-31 | 84.88 | - | 11.62 | 108,210,571.45 |
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