基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮能源革新混合型发起A(015004) |
净值：
0.8041
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.8041 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 60,000.00 | 9,718,800.00 | 9.39 |
| 300627 | 华测导航 | 199,927.00 | 7,083,413.61 | 6.85 |
| 002487 | 大金重工 | 150,000.00 | 7,081,500.00 | 6.85 |
| 605376 | 博迁新材 | 100,000.00 | 6,544,000.00 | 6.33 |
| 688676 | 金盘科技 | 123,000.00 | 6,506,700.00 | 6.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 70,000.00 | 6,370,000.00 | 6.16 |
| 002384 | 东山精密 | 80,000.00 | 5,720,000.00 | 5.53 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 100,000.00 | 5,527,000.00 | 5.34 |
| 603319 | 美湖股份 | 112,000.00 | 4,986,240.00 | 4.82 |
| 920914 | 远航精密 | 120,000.00 | 4,507,200.00 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,779,453.61 | 80.02 | 86.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,573,600.00 | 12.15 | 13.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 103,450,390.90 |
| 2025-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 121,454,685.87 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.58 | 133,388,257.23 |
| 2024-12-31 | 84.88 | - | 11.62 | 108,210,571.45 |
| 2024-09-30 | 90.33 | - | 6.93 | 168,383,667.51 |
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