中邮能源革新混合型发起A(015004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-546,863.75 |
1,828,065.04 |
-526,408.80 |
-799,845.46 |
| 本期利润 |
967,508.70 |
1,331,950.69 |
305,061.52 |
-1,265,816.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.18 |
14.35 |
3.52 |
-13.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
16.91 |
3.45 |
-12.31 |
| 期末可供分配利润 |
-2,542,069.85 |
-2,482,704.02 |
-4,175,941.09 |
-4,013,483.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.34 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
12,023,169.52 |
10,200,237.16 |
8,747,280.50 |
8,848,089.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.80 |
0.71 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.56 |
-19.58 |
-28.84 |
-31.21 |
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