基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动力混合C(015007) |
净值：
1.3042
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.3249 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 39,210.00 | 3,002,309.70 | 2.74 |
| 688270 | 臻镭科技 | 23,588.00 | 2,879,387.16 | 2.62 |
| 301087 | 可孚医疗 | 64,200.00 | 2,867,814.00 | 2.61 |
| 002444 | 巨星科技 | 84,200.00 | 2,864,484.00 | 2.61 |
| 688651 | 盛邦安全 | 65,016.00 | 2,862,004.32 | 2.61 |
| 000408 | 藏格矿业 | 33,800.00 | 2,852,720.00 | 2.60 |
| 000039 | 中集集团 | 282,500.00 | 2,850,425.00 | 2.60 |
| 000099 | 中信海直 | 137,300.00 | 2,848,975.00 | 2.60 |
| 688019 | 安集科技 | 13,023.00 | 2,837,972.16 | 2.59 |
| 001376 | 百通能源 | 168,500.00 | 2,837,540.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,503,760.39 | 74.25 | 80.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,402,093.00 | 7.65 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,876,179.37 | 5.35 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,848,975.00 | 2.60 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,798,827.68 | 2.55 | 2.76 |
| 采矿业 | 36,225.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | 4.58 | 5.05 | 109,769,829.11 |
| 2025-09-30 | 89.81 | 1.79 | 9.04 | 223,578,393.92 |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 14.55 | 347,249,230.28 |
| 2025-03-31 | 84.81 | - | 15.13 | 393,722,722.54 |
| 2024-12-31 | 86.81 | - | 13.75 | 230,908,132.16 |
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