中欧量化动力混合C(015007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3130 |
1.3337 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3460 |
1.3667 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3503 |
1.3710 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3535 |
1.3742 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3093 |
1.3300 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3302 |
1.3509 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4108 |
1.4315 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4470 |
1.4677 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4664 |
1.4871 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4451 |
1.4658 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4990 |
1.5197 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5280 |
1.5487 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5046 |
1.5253 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5279 |
1.5486 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5507 |
1.5714 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5577 |
1.5784 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5596 |
1.5803 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5978 |
1.6185 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6012 |
1.6219 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5762 |
1.5969 |
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