基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012) |
净值：
1.0032
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0032 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 757,440.29 | 0.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 13,200.00 | 571,428.00 | 0.64 |
| 601601 | 中国太保 | 13,000.00 | 544,830.00 | 0.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 0.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,800.00 | 524,832.00 | 0.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 514,200.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,900.00 | 513,603.00 | 0.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,870.00 | 475,352.10 | 0.53 |
| 600105 | 永鼎股份 | 18,600.00 | 466,860.00 | 0.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,600.00 | 449,512.00 | 0.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 258,140.28 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,255,750.75 | 10.35 | 58.69 |
| 采矿业 | 2,345,404.00 | 2.62 | 14.87 |
| 金融业 | 2,168,357.00 | 2.42 | 13.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,392,160.49 | 1.56 | 8.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,040.00 | 0.49 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 173,208.00 | 0.19 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.40 | 70.98 | 1.08 | 89,445,733.56 |
| 2025-09-30 | 24.32 | 70.06 | 0.74 | 94,678,853.68 |
| 2025-06-30 | 20.83 | 67.49 | 2.05 | 95,476,988.02 |
| 2025-03-31 | 17.40 | 56.36 | 14.95 | 102,087,132.55 |
| 2024-12-31 | 20.61 | 68.46 | 11.67 | 104,563,386.04 |
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