基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安弘回报一年持有混合A(015012) |
净值：
1.0004
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0004 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.10 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 607,000.00 | 0.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,400.00 | 540,668.00 | 0.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 522,623.91 | 0.71 |
| 600886 | 国投电力 | 37,400.00 | 497,794.00 | 0.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,024.00 | 480,271.68 | 0.65 |
| 688041 | 海光信息 | 1,100.00 | 407,330.00 | 0.55 |
| 605117 | 德业股份 | 3,500.00 | 371,630.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 0.48 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5,200.00 | 350,896.00 | 0.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 310,593.48 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,407,788.68 | 16.74 | 78.98 |
| 采矿业 | 1,446,389.00 | 1.95 | 9.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 822,897.00 | 1.11 | 5.24 |
| 金融业 | 781,700.00 | 1.05 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,252.00 | 0.34 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.05 | 53.08 | 0.88 | 74,121,190.85 |
| 2026-03-31 | 23.60 | 70.46 | 1.02 | 78,737,132.13 |
| 2025-12-31 | 21.40 | 70.98 | 1.08 | 89,445,733.56 |
| 2025-09-30 | 24.32 | 70.06 | 0.74 | 94,678,853.68 |
| 2025-06-30 | 20.83 | 67.49 | 2.05 | 95,476,988.02 |
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