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浦银安弘回报一年持有混合A(015012)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-09 0.9956 0.9956
2 2026-09-08 0.9942 0.9942
3 2026-09-07 0.9953 0.9953
4 2026-09-04 0.9917 0.9917
5 2026-09-03 0.9941 0.9941
6 2026-09-02 0.9933 0.9933
7 2026-09-01 0.9965 0.9965
8 2026-08-31 1.0001 1.0001
9 2026-08-28 0.9997 0.9997
10 2026-08-27 1.0010 1.0010
11 2026-08-26 0.9954 0.9954
12 2026-08-25 0.9932 0.9932
13 2026-08-24 0.9937 0.9937
14 2026-08-21 0.9996 0.9996
15 2026-08-20 0.9970 0.9970
16 2026-08-19 0.9952 0.9952
17 2026-08-18 1.0059 1.0059
18 2026-08-17 1.0068 1.0068
19 2026-08-14 1.0004 1.0004
20 2026-08-13 0.9986 0.9986
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