首页 > 基金> 西部利得双兴一年定开债券发起(015018)
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西部利得双兴一年定开债券发起

(015018)
净值：
1.0729
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1389 2026-06-26
  • 净值走势
西部利得双兴一年定开债券发起(015018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07290.01%
2026-06-251.07280.03%
2026-06-241.07250.01%
2026-06-231.0724-0.01%
2026-06-221.07250.02%
2026-06-181.07230.03%
2026-06-171.07200.04%
2026-06-161.07160.01%
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基金情况

基金全称 西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 李安然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.33亿元 份额规模 14.4019亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 7.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.840.261,532,724,965.52
2025-12-31-115.140.221,515,869,496.61
2025-09-30-128.400.101,046,546,960.54
2025-06-30-116.810.191,046,154,258.57
2025-03-31-124.170.141,030,773,229.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-23-李安然131415.89
2024-03-162025-04-18解文增3985.16
2022-09-232024-03-21刘心峰5454.68
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