西部利得双兴一年定开债券发起(015018)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得双兴一年定开债券发起(015018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,613,127.56	32,800,445.16	18,334,072.95	32,778,770.67
利息合计	7,853.29	65,748.95	8,202.69	112,792.09
其中：存款利息收入	7,853.29	19,315.48	6,939.22	62,388.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	46,433.47	1,263.47	50,403.43
投资收益合计	22,957,303.98	33,929,530.41	14,723,312.59	16,770,149.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,957,303.98	33,929,530.41	14,723,312.59	16,770,149.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,647,970.29	-1,194,834.20	3,602,557.67	15,895,828.90
其他收入	-	-	-	-
费用	5,094,318.96	8,892,087.59	4,466,050.38	2,587,017.97
管理人报酬	2,278,969.32	3,320,914.31	1,538,655.38	1,043,254.09
基金托管费	543,055.27	885,577.18	410,308.13	278,201.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,113,135.41	4,352,151.80	2,352,321.21	1,048,215.57
其中：卖出回购金融资产支出	2,113,135.41	4,352,151.80	2,352,321.21	1,048,215.57
其他费用	105,399.81	229,898.84	117,837.12	205,070.87
利润总额	29,518,808.60	23,908,357.57	13,868,022.57	30,191,752.70

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