首页 > 基金> 蜂巢丰颐债券A(015019)
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蜂巢丰颐债券A

(015019)
净值：
1.0986
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1791 2026-09-29
  • 净值走势
蜂巢丰颐债券A(015019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.09860.11%
2026-09-281.0974-0.05%
2026-09-241.0979-0.09%
2026-09-231.0989-0.09%
2026-09-221.0999-0.04%
2026-09-211.10030.10%
2026-09-181.09920.12%
2026-09-171.0979-0.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰颐债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏 李铮男
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.38亿元 份额规模 4.9025亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 9.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.486.19537,919,331.21
2026-03-31-129.511.30530,000,843.94
2025-12-31-111.0718.13525,335,734.16
2025-09-30-111.784.49524,353,075.95
2025-06-30-129.126.06515,370,606.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-王宏6236.44
2025-01-17-李铮男6236.44
2023-01-042025-01-17彭朝阳7449.89
2022-02-172023-05-11王宏4483.20
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