蜂巢丰颐债券A(015019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,059,685.36 |
9,842,152.13 |
18,409,749.12 |
10,750,584.68 |
| 本期利润 |
19,388,048.66 |
9,422,207.70 |
27,099,557.40 |
12,829,302.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
1.85 |
4.75 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
1.86 |
6.16 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
34,802,337.23 |
24,836,594.43 |
15,415,975.63 |
220,755.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
525,267,533.53 |
515,303,391.66 |
505,930,355.62 |
50,569,473.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.85 |
13.65 |
11.57 |
7.25 |
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