基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日鑫C(015021) |
每万份收益：
0.3194元
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7日年化率：
1.1740%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504066 | 25中国银行CD066 | 1,293,114,040.43 | 2.17 |
| 112503408 | 25农业银行CD408 | 798,013,894.35 | 1.34 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 796,013,473.47 | 1.33 |
| 112583935 | 25宁波银行CD208 | 795,988,291.92 | 1.33 |
| 112505146 | 25建设银行CD146 | 696,964,220.81 | 1.17 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 597,491,270.27 | 1.00 |
| 112512076 | 25北京银行CD076 | 498,486,662.79 | 0.84 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 498,455,206.53 | 0.84 |
| 112512163 | 25北京银行CD163 | 497,537,747.88 | 0.83 |
| 112584348 | 25杭州银行CD195 | 497,335,797.66 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 44.95 | 28.31 | 59,651,032,426.49 |
| 2025-09-30 | - | 49.84 | 28.77 | 61,218,937,948.54 |
| 2025-06-30 | - | 58.64 | 30.98 | 57,587,013,103.87 |
| 2025-03-31 | - | 58.18 | 18.74 | 51,121,922,117.63 |
| 2024-12-31 | - | 44.98 | 27.36 | 48,184,621,911.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-24 | - | 罗薇 | 1359 | 6.50 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.63 |
| 2022-02-08 | 2022-06-13 | 田元强 | 125 | 0.67 |
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