基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日鑫C(015021) |
每万份收益：
0.3825元
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7日年化率：
1.2060%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516062 | 25上海银行CD062 | 998,890,217.30 | 1.63 |
| 112512075 | 25北京银行CD075 | 997,313,768.20 | 1.63 |
| 112582891 | 25宁波银行CD189 | 996,409,399.98 | 1.63 |
| 112580715 | 25成都银行CD109 | 798,593,052.54 | 1.30 |
| 112512136 | 25北京银行CD136 | 697,735,371.68 | 1.14 |
| 112505146 | 25建设银行CD146 | 693,614,642.69 | 1.13 |
| 220412 | 22农发12 | 603,797,358.24 | 0.99 |
| 112402133 | 24工商银行CD133 | 599,111,763.84 | 0.98 |
| 112596927 | 25苏州银行CD090 | 598,461,951.25 | 0.98 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 594,545,734.96 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 49.84 | 28.77 | 61,218,937,948.54 |
| 2025-06-30 | - | 58.64 | 30.98 | 57,587,013,103.87 |
| 2025-03-31 | - | 58.18 | 18.74 | 51,121,922,117.63 |
| 2024-12-31 | - | 44.98 | 27.36 | 48,184,621,911.76 |
| 2024-09-30 | - | 30.84 | 36.63 | 62,550,273,366.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-24 | - | 罗薇 | 1271 | 6.19 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.63 |
| 2022-02-08 | 2022-06-13 | 田元强 | 125 | 0.67 |
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