基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日鑫C(015021) |
每万份收益：
0.2834元
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7日年化率：
1.0050%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 996,864,433.95 | 1.43 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 996,769,732.46 | 1.43 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 798,738,188.97 | 1.14 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 797,491,547.18 | 1.14 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 797,035,690.89 | 1.14 |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 794,317,918.87 | 1.14 |
| 112605302 | 26建设银行CD302 | 788,734,448.19 | 1.13 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 597,768,669.51 | 0.86 |
| 112605304 | 26建设银行CD304 | 596,006,384.08 | 0.85 |
| 112614127 | 26江苏银行CD127 | 594,988,593.28 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 38.12 | 33.57 | 69,912,501,718.39 |
| 2026-06-30 | - | 44.38 | 44.85 | 51,638,468,176.91 |
| 2026-03-31 | - | 48.02 | 43.34 | 55,055,133,006.33 |
| 2025-12-31 | - | 44.95 | 28.31 | 59,651,032,426.49 |
| 2025-09-30 | - | 49.84 | 28.77 | 61,218,937,948.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-10 | - | 李晓彬 | 66 | 0.18 |
| 2022-05-24 | - | 罗薇 | 1636 | 7.37 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.63 |
| 2022-02-08 | 2022-06-13 | 田元强 | 125 | 0.67 |
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