平安日鑫C(015021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安日鑫C(015021)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,067,957.00	17,452,456.56	13,396,211.92	9,163,598.87
存出保证金	105,129.66	128,957.27	139,517.66	70,145.29
交易性金融资产	22,919,553,939.34	26,810,259,573.44	33,769,476,053.09	21,675,696,797.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,919,553,939.34	26,810,259,573.44	33,769,476,053.09	21,675,696,797.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,471,675,300.69	21,704,297,589.14	10,408,610,756.96	18,809,362,124.52
应收证券清算款	239,985,123.09	-	-	39,983,200.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	66,677.61	168,430,998.95	104,703,785.32	423,640,466.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,791,992,059.32	65,567,553,090.03	62,122,471,088.61	54,129,808,150.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,140,108,164.38	5,900,829,072.45	4,520,538,904.10	5,891,030,356.76
应付证券清算款	-	-	-	40,093,724.82
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,032,272.74	7,963,238.68	7,562,742.10	6,845,823.71
应付托管费	2,344,090.89	2,654,412.90	2,520,914.03	2,281,941.25
应付销售服务费	1,790,078.13	1,828,270.41	1,866,970.86	1,448,461.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	160,946.41	168,909.40	161,032.20	197,143.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,798,564.31	2,386,868.69	2,197,767.31	2,198,003.32
其他负债	289,765.55	689,891.01	609,654.14	1,090,784.05
负债合计	3,153,523,882.41	5,916,520,663.54	4,535,457,984.74	5,945,186,239.05
所有者权益
实收基金	51,638,468,176.91	59,651,032,426.49	57,587,013,103.87	48,184,621,911.76
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	51,638,468,176.91	59,651,032,426.49	57,587,013,103.87	48,184,621,911.76
负债及所有者权益总计	54,791,992,059.32	65,567,553,090.03	62,122,471,088.61	54,129,808,150.81

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