基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增华混合A(015026) |
净值：
0.7580
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.7580 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 180,000.00 | 8,332,200.00 | 7.98 |
| 688041 | 海光信息 | 21,000.00 | 7,776,300.00 | 7.44 |
| 600482 | 中国动力 | 180,000.00 | 5,904,000.00 | 5.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 35,000.00 | 5,414,150.00 | 5.18 |
| 600141 | 兴发集团 | 100,000.00 | 4,697,000.00 | 4.50 |
| 603259 | 药明康德 | 36,000.00 | 4,482,360.00 | 4.29 |
| 688818 | 电科蓝天 | 60,000.00 | 4,449,000.00 | 4.26 |
| 600031 | 三一重工 | 250,000.00 | 4,320,000.00 | 4.13 |
| 600259 | 中稀有色 | 39,000.00 | 3,962,790.00 | 3.79 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 150,000.00 | 3,901,500.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,257,100.40 | 64.38 | 68.28 |
| 采矿业 | 9,849,590.00 | 9.43 | 10.00 |
| 金融业 | 7,247,022.00 | 6.94 | 7.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,482,360.00 | 4.29 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,569,500.00 | 3.42 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,087,000.00 | 2.95 | 3.13 |
| 房地产业 | 1,900,000.00 | 1.82 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,115,100.00 | 1.07 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.29 | - | 7.03 | 104,474,709.75 |
| 2026-03-31 | 92.74 | - | 11.23 | 46,792,147.60 |
| 2025-12-31 | 87.24 | - | 12.60 | 71,716,034.96 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 8.94 | 79,567,030.44 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.37 | 94,970,588.94 |
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