基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增华混合A(015026) |
净值：
0.9137
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9137 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 5,808,156.21 | 8.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 5,734,905.07 | 8.00 |
| 002916 | 深南电路 | 20,000.00 | 4,645,800.00 | 6.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 44,000.00 | 4,435,200.00 | 6.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 4,285,000.00 | 5.97 |
| 688220 | 翱捷科技 | 50,000.00 | 4,130,500.00 | 5.76 |
| 002008 | 大族激光 | 100,000.00 | 4,119,000.00 | 5.74 |
| 603799 | 华友钴业 | 55,000.00 | 3,754,300.00 | 5.23 |
| 600562 | 国睿科技 | 130,000.00 | 3,673,800.00 | 5.12 |
| 002241 | 歌尔股份 | 75,000.00 | 2,154,750.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,243,566.64 | 58.90 | 89.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,145,290.00 | 5.78 | 8.76 |
| 采矿业 | 956,000.00 | 1.33 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.24 | - | 12.60 | 71,716,034.96 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 8.94 | 79,567,030.44 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.37 | 94,970,588.94 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.00 | 100,918,009.28 |
| 2024-12-31 | 92.16 | - | 11.52 | 132,297,312.90 |
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