鹏华增华混合A(015026)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华增华混合A(015026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,262,135.13	24,037,333.11	6,406,665.85	-5,376,318.00
利息合计	10,997.19	32,037.63	15,090.50	52,787.34
其中：存款利息收入	10,983.29	31,509.00	14,618.17	49,867.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13.90	528.63	472.33	2,920.00
投资收益合计	2,604,401.15	20,823,619.67	-439,084.91	-4,139,843.75
其中：股票投资收益	2,350,091.19	20,492,009.20	-695,555.48	-4,677,140.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	254,309.96	331,610.47	256,470.57	537,296.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	613,906.60	3,045,665.57	6,699,143.03	-1,441,855.88
其他收入	32,830.19	136,010.24	131,517.23	152,594.29
费用	620,555.20	1,678,484.00	837,743.91	899,653.29
管理人报酬	357,646.88	1,163,518.59	606,357.50	585,538.39
基金托管费	59,607.81	193,919.87	101,059.63	97,589.79
销售服务费	136,226.12	181,864.59	42,089.81	85,296.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,074.39	139,180.95	88,236.97	131,229.07
利润总额	2,641,579.93	22,358,849.11	5,568,921.94	-6,275,971.29

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