基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联医药消费混合C(015033) |
净值：
0.9310
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.9310 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53,620.00 | 3,836,511.00 | 7.26 |
| 01177 | 中国生物制药 | 462,000.00 | 3,433,425.63 | 6.50 |
| 688266 | 泽璟制药 | 27,255.00 | 3,080,087.55 | 5.83 |
| 002311 | 海大集团 | 48,000.00 | 3,060,960.00 | 5.79 |
| 688382 | 益方生物 | 96,050.00 | 2,988,115.50 | 5.66 |
| 688566 | 吉贝尔 | 79,074.00 | 2,822,151.06 | 5.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,743,581.00 | 5.19 |
| 688192 | 迪哲医药 | 34,237.00 | 2,479,785.91 | 4.69 |
| 01530 | 三生制药 | 78,500.00 | 2,150,067.90 | 4.07 |
| 002755 | 奥赛康 | 101,100.00 | 2,095,803.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,611,931.08 | 67.42 | 88.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,953,662.82 | 7.48 | 9.81 |
| 批发和零售业 | 744,150.00 | 1.41 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.65 | 52,824,772.43 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 8.62 | 84,140,403.64 |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 10.31 | 100,397,579.62 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.70 | 73,596,524.13 |
| 2024-09-30 | 88.19 | - | 5.69 | 102,623,075.52 |
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