基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联医药消费混合C(015033) |
净值：
0.9298
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9298 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,920.00 | 2,914,164.40 | 5.83 |
| 01177 | 中国生物制药 | 454,000.00 | 2,534,182.42 | 5.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 25,042.00 | 2,321,393.40 | 4.65 |
| 688382 | 益方生物 | 82,564.00 | 2,249,043.36 | 4.50 |
| 688192 | 迪哲医药 | 38,760.00 | 2,232,576.00 | 4.47 |
| 002755 | 奥赛康 | 128,700.00 | 2,101,671.00 | 4.21 |
| 002311 | 海大集团 | 35,700.00 | 1,977,066.00 | 3.96 |
| 01530 | 三生制药 | 74,000.00 | 1,616,149.61 | 3.24 |
| 09606 | 映恩生物-B | 5,400.00 | 1,454,437.10 | 2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,875,617.70 | 55.80 | 89.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,109,115.15 | 6.22 | 9.96 |
| 教育 | 196,100.00 | 0.39 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 42,540.00 | 0.09 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.93 | - | 5.85 | 49,954,482.93 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.65 | 52,824,772.43 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 8.62 | 84,140,403.64 |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 10.31 | 100,397,579.62 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.70 | 73,596,524.13 |
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