国联医药消费混合C(015033)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联医药消费混合C(015033)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,354,635.27	24,346,185.89	-12,519,625.39	-18,193,564.48
利息合计	28,105.51	18,348.93	47,479.38	19,640.89
其中：存款利息收入	28,105.51	18,348.93	47,479.38	19,640.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,450,793.93	14,522,213.22	-9,657,635.58	-4,701,854.23
其中：股票投资收益	29,758,573.29	13,912,493.51	-10,130,055.82	-4,961,607.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-440.97	-440.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	692,220.64	609,719.71	472,861.21	260,193.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	511,054.06	9,593,458.33	-3,437,040.10	-13,706,119.28
其他收入	364,681.77	212,165.41	527,570.91	194,768.14
费用	1,319,666.24	820,230.88	1,328,611.51	527,142.64
管理人报酬	874,910.42	527,850.69	854,651.55	352,146.94
基金托管费	145,818.48	87,975.14	142,441.91	58,691.18
销售服务费	218,377.42	149,269.16	221,495.42	77,014.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,559.92	55,135.89	110,022.63	39,289.66
利润总额	30,034,969.03	23,525,955.01	-13,848,236.90	-18,720,707.12

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