基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信优势领航混合A(015034) |
净值：
1.0971
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：1.0971 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 57,481.00 | 4,401,320.17 | 8.34 |
| 603171 | 税友股份 | 77,700.00 | 4,283,601.00 | 8.12 |
| 603859 | 能科科技 | 98,500.00 | 4,141,925.00 | 7.85 |
| 688615 | 合合信息 | 16,800.00 | 3,823,344.00 | 7.24 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 73,900.00 | 3,344,714.00 | 6.34 |
| 688095 | 福昕软件 | 36,000.00 | 3,213,720.00 | 6.09 |
| 688088 | 虹软科技 | 63,423.00 | 3,139,438.50 | 5.95 |
| 603918 | 金桥信息 | 200,000.00 | 3,138,000.00 | 5.94 |
| 300454 | 深信服 | 27,000.00 | 3,109,320.00 | 5.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,862.00 | 2,524,034.10 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,608,142.47 | 82.61 | 91.50 |
| 制造业 | 2,557,068.00 | 4.84 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 1,495,000.00 | 2.83 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.29 | - | 9.05 | 52,785,303.26 |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 10.31 | 66,998,876.85 |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.47 | 18,163,956.27 |
| 2025-03-31 | 88.03 | - | 12.12 | 20,176,476.50 |
| 2024-12-31 | 70.23 | - | 29.92 | 20,776,526.33 |
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