泰信优势领航混合A(015034)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信优势领航混合A(015034)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-72,392,269.00	17,711,159.01	-792,692.12	1,352,781.94
利息合计	11,072.50	7,547.89	4,647.94	20,641.74
其中：存款利息收入	11,072.50	5,097.94	2,197.99	9,759.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,449.95	2,449.95	10,882.13
投资收益合计	-66,505,083.68	16,564,857.44	-1,588,055.23	3,570,881.91
其中：股票投资收益	-67,093,718.75	16,451,717.76	-1,658,788.86	3,420,392.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	588,635.07	113,139.68	70,733.63	150,489.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,768,611.83	627,258.53	781,671.88	-2,251,371.94
其他收入	8,870,354.01	511,495.15	9,043.29	12,630.23
费用	2,442,887.94	720,891.67	137,641.28	290,840.09
管理人报酬	1,603,891.30	500,701.07	117,933.50	244,480.81
基金托管费	267,315.19	83,450.20	19,655.60	40,746.79
销售服务费	523,151.71	110,731.57	43.35	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,529.74	26,000.00	-	5,573.28
利润总额	-74,835,156.94	16,990,267.34	-930,333.40	1,061,941.85

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