基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) |
净值：
1.2203
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.2203 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,860.00 | 6,559,263.60 | 7.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,000.00 | 5,894,370.00 | 6.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,682,412.00 | 5.00 |
| 601138 | 工业富联 | 71,400.00 | 4,430,370.00 | 4.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,660,000.00 | 3.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,400.00 | 3,459,288.00 | 3.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 2,982,210.00 | 3.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 146,100.00 | 2,922,000.00 | 3.12 |
| 600036 | 招商银行 | 69,000.00 | 2,904,900.00 | 3.10 |
| 688041 | 海光信息 | 12,707.00 | 2,851,577.87 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,937,401.38 | 47.94 | 50.53 |
| 金融业 | 19,761,347.40 | 21.08 | 22.22 |
| 采矿业 | 11,272,060.00 | 12.02 | 12.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,355,401.40 | 4.65 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,373,000.08 | 3.60 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,558,234.00 | 2.73 | 2.88 |
| 建筑业 | 863,892.00 | 0.92 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 738,468.00 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 637,488.00 | 0.68 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 423,038.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,337.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 6.78 | 93,739,609.43 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.43 | 99,674,126.81 |
| 2025-06-30 | 95.18 | - | 6.21 | 116,254,043.09 |
| 2025-03-31 | 95.08 | - | 5.48 | 123,707,895.42 |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 5.63 | 132,675,151.89 |
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