基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) |
净值：
1.2554
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2554 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,160.00 | 7,702,320.00 | 7.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240,100.00 | 7,068,544.00 | 7.09 |
| 601138 | 工业富联 | 96,800.00 | 6,389,768.00 | 6.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,909,566.00 | 4.93 |
| 688041 | 海光信息 | 17,007.00 | 4,295,968.20 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 3,975,000.00 | 3.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,900.00 | 3,920,639.00 | 3.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,800.00 | 3,491,640.00 | 3.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,000.00 | 3,428,570.00 | 3.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 3,269,808.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,098,397.77 | 51.26 | 54.05 |
| 金融业 | 19,609,311.60 | 19.67 | 20.74 |
| 采矿业 | 9,352,127.00 | 9.38 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,441,488.80 | 5.46 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,318,714.84 | 3.33 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,729,346.00 | 2.74 | 2.89 |
| 建筑业 | 981,545.00 | 0.98 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 784,400.00 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 773,034.00 | 0.78 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 448,136.00 | 0.45 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,921.05 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.43 | 99,674,126.81 |
| 2025-06-30 | 95.18 | - | 6.21 | 116,254,043.09 |
| 2025-03-31 | 95.08 | - | 5.48 | 123,707,895.42 |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 5.63 | 132,675,151.89 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 5.13 | 138,620,264.68 |
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