基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037) |
净值：
1.2503
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.2503 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,360.00 | 6,822,653.60 | 8.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 5,842,000.00 | 6.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,600.00 | 4,012,344.00 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,478.00 | 3,953,772.90 | 4.72 |
| 688041 | 海光信息 | 9,607.00 | 3,557,472.10 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,556,470.00 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 5,740.00 | 3,484,180.00 | 4.16 |
| 601138 | 工业富联 | 43,400.00 | 3,131,310.00 | 3.74 |
| 002371 | 北方华创 | 2,940.00 | 2,600,606.40 | 3.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 135,300.00 | 2,374,515.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,949,296.60 | 54.83 | 57.83 |
| 金融业 | 13,400,319.40 | 15.99 | 16.87 |
| 采矿业 | 8,326,795.00 | 9.94 | 10.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,661,088.40 | 6.76 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,544,393.00 | 3.04 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,220,198.00 | 1.46 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871,572.00 | 1.04 | 1.10 |
| 建筑业 | 705,250.00 | 0.84 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 454,870.00 | 0.54 | 0.57 |
| 房地产业 | 315,572.00 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.81 | - | 5.98 | 83,802,494.17 |
| 2026-03-31 | 95.22 | - | 5.14 | 86,026,807.32 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 6.78 | 93,739,609.43 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.43 | 99,674,126.81 |
| 2025-06-30 | 95.18 | - | 6.21 | 116,254,043.09 |
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