基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040) |
净值：
0.7802
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.7802 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 4,286,617.00 | 520,738,233.16 | 13.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 360,132.00 | 520,027,006.68 | 13.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,475,916.00 | 422,182,988.48 | 11.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,941,611.00 | 256,137,323.12 | 6.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,054,985.00 | 204,677,639.85 | 5.48 |
| 603288 | 海天味业 | 3,908,435.00 | 152,272,627.60 | 4.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 469,530.00 | 142,643,214.00 | 3.82 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,561,649.00 | 106,098,433.06 | 2.84 |
| 603369 | 今世缘 | 1,836,855.00 | 72,188,401.50 | 1.93 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,761,961.00 | 68,330,915.14 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,487,038,212.08 | 93.43 | 99.57 |
| 批发和零售业 | 15,077,908.29 | 0.40 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.84 | 0.11 | 5.99 | 3,732,109,383.50 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.17 | 6.10 | 3,470,839,016.84 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.30 | 6.29 | 3,742,197,542.36 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.91 | 5.17 | 3,923,381,427.00 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 0.94 | 4.63 | 4,375,465,344.93 |
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