基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040) |
净值：
0.7036
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.7036 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 318,432.00 | 461,726,400.00 | 15.73 |
| 000858 | 五粮液 | 3,971,539.00 | 410,140,832.53 | 13.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,610,716.00 | 358,642,366.60 | 12.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,703,211.00 | 178,292,127.48 | 6.07 |
| 603288 | 海天味业 | 3,438,663.00 | 140,985,183.00 | 4.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 943,404.00 | 134,963,376.24 | 4.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 415,330.00 | 85,254,789.10 | 2.90 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,374,868.00 | 69,760,802.32 | 2.38 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,431,561.00 | 69,056,332.40 | 2.35 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,246,216.00 | 50,359,588.56 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,758,589,675.06 | 93.96 | 99.62 |
| 批发和零售业 | 10,186,975.16 | 0.35 | 0.37 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.33 | 2.20 | 3.68 | 2,935,751,037.96 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.32 | 3,379,821,274.70 |
| 2025-09-30 | 93.84 | 0.11 | 5.99 | 3,732,109,383.50 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.17 | 6.10 | 3,470,839,016.84 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.30 | 6.29 | 3,742,197,542.36 |
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