基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040) |
净值：
0.7799
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：0.7799 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 345,232.00 | 475,446,605.76 | 14.07 |
| 000858 | 五粮液 | 4,321,767.00 | 457,847,995.98 | 13.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,813,816.00 | 423,675,137.60 | 12.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,852,911.00 | 215,345,316.42 | 6.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,025,985.00 | 176,161,624.50 | 5.21 |
| 603288 | 海天味业 | 3,741,759.00 | 138,519,918.18 | 4.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 450,830.00 | 120,547,433.70 | 3.57 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,495,068.00 | 90,810,430.32 | 2.69 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,645,261.00 | 70,020,058.67 | 2.07 |
| 603369 | 今世缘 | 1,732,955.00 | 60,272,174.90 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,171,567,163.38 | 93.84 | 99.56 |
| 批发和零售业 | 13,915,282.29 | 0.41 | 0.44 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.32 | 3,379,821,274.70 |
| 2025-09-30 | 93.84 | 0.11 | 5.99 | 3,732,109,383.50 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.17 | 6.10 | 3,470,839,016.84 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.30 | 6.29 | 3,742,197,542.36 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.91 | 5.17 | 3,923,381,427.00 |
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