国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,955,572.90 |
-13,790,419.15 |
678,150.47 |
-1,746,902.64 |
| 本期利润 |
-39,885,604.33 |
-33,731,403.40 |
-6,090,465.03 |
-2,399,174.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.75 |
-17.62 |
-7.82 |
-4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.42 |
-8.49 |
-6.76 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
88,706,973.25 |
223,758,369.23 |
69,596,065.00 |
38,541,189.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.53 |
0.54 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
144,206,731.84 |
324,337,132.09 |
100,045,316.28 |
55,176,112.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.76 |
0.78 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.44 |
-34.78 |
-33.54 |
-28.72 |
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