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西部利得新富混合C(015041)
西部利得新富混合C
(015041)
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累计净值：1.3590
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0740 | -1.01% |
| 2025-11-13 | 1.0850 | 0.28% |
| 2025-11-12 | 1.0820 | 0.28% |
| 2025-11-11 | 1.0790 | -0.46% |
| 2025-11-10 | 1.0840 | 0.93% |
| 2025-11-07 | 1.0740 | 0.19% |
| 2025-11-06 | 1.0720 | 1.23% |
| 2025-11-05 | 1.0590 | 0.19% |
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基金全称
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西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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张昌平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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3.57%
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最近三月
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5.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.62%
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最近两年
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-17.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 93,300.00 | 751,998.00 | 8.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 8.36 |
| 600938 | 中国海油 | 27,100.00 | 708,123.00 | 8.20 |
| 000333 | 美的集团 | 9,600.00 | 697,536.00 | 8.07 |
| 600900 | 长江电力 | 25,000.00 | 681,250.00 | 7.88 |
| 600941 | 中国移动 | 6,500.00 | 680,420.00 | 7.87 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,000.00 | 587,280.00 | 6.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 22,900.00 | 477,465.00 | 5.53 |
| 601717 | 中创智领 | 19,000.00 | 472,150.00 | 5.46 |
| 600873 | 梅花生物 | 39,400.00 | 418,034.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,037,901.26 | 58.30 | 62.69 |
| 租赁和商务服务业 | 751,998.00 | 8.70 | 9.36 |
| 采矿业 | 708,123.00 | 8.20 | 8.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 681,250.00 | 7.88 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 680,420.00 | 7.87 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,045.68 | 2.04 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.00 | - | 10.32 | 8,640,645.15 |
| 2025-06-30 | 88.51 | 5.15 | 5.29 | 3,915,957.48 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.89 | 10.49 | 5,346,812.24 |
| 2024-12-31 | 89.66 | 2.13 | 7.16 | 4,724,972.75 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 6.34 | 39,407,590.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张昌平 | 94 | 5.92 |
| 2022-03-16 | 2025-08-15 | 杜朋哲 | 1248 | -24.86 |
| 2022-02-09 | 2024-07-18 | 林静 | 890 | -29.93 |
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