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西部利得新富混合C(015041)
西部利得新富混合C
(015041)
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累计净值：1.4170
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1320 | -0.96% |
| 2026-02-05 | 1.1430 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.1430 | 2.14% |
| 2026-02-03 | 1.1190 | 2.19% |
| 2026-02-02 | 1.0950 | -1.53% |
| 2026-01-30 | 1.1120 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 1.1230 | 1.35% |
| 2026-01-28 | 1.1080 | 0.18% |
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基金全称
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西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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张昌平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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4.14%
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最近三月
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5.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.75%
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最近两年
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3.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 429,825.00 | 8.21 |
| 600938 | 中国海油 | 13,700.00 | 413,466.00 | 7.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 7.90 |
| 600941 | 中国移动 | 3,500.00 | 353,675.00 | 6.76 |
| 600900 | 长江电力 | 13,000.00 | 353,470.00 | 6.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 44,400.00 | 327,228.00 | 6.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,700.00 | 304,419.00 | 5.82 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,000.00 | 281,600.00 | 5.38 |
| 601717 | 中创智领 | 11,300.00 | 277,415.00 | 5.30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,300.00 | 263,160.00 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,124,205.63 | 59.70 | 63.94 |
| 采矿业 | 413,466.00 | 7.90 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,675.00 | 6.76 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353,470.00 | 6.75 | 7.23 |
| 租赁和商务服务业 | 327,228.00 | 6.25 | 6.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,436.00 | 4.06 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,349.60 | 1.94 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 7.78 | 5,232,895.02 |
| 2025-09-30 | 93.00 | - | 10.32 | 8,640,645.15 |
| 2025-06-30 | 88.51 | 5.15 | 5.29 | 3,915,957.48 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.89 | 10.49 | 5,346,812.24 |
| 2024-12-31 | 89.66 | 2.13 | 7.16 | 4,724,972.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张昌平 | 177 | 11.64 |
| 2022-03-16 | 2025-08-15 | 杜朋哲 | 1248 | -24.86 |
| 2022-02-09 | 2024-07-18 | 林静 | 890 | -29.93 |
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