西部利得新富混合C(015041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得新富混合C(015041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-121,256.39	353,299.76	-265,825.81	-18,355,401.00
利息合计	1,245.42	4,420.08	940.98	37,827.42
其中：存款利息收入	1,245.42	4,420.08	940.98	37,827.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	196,408.74	81,392.01	-353,673.60	-13,958,558.35
其中：股票投资收益	149,675.45	-66,993.13	-391,760.22	-15,327,501.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33.73	1,279.82	928.67	23,375.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,699.56	147,105.32	37,157.95	1,345,567.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-327,438.63	199,533.37	69,918.08	-4,447,928.06
其他收入	8,528.08	67,954.30	16,988.73	13,257.99
费用	32,032.65	94,370.61	32,544.16	1,012,116.67
管理人报酬	25,452.53	73,065.66	25,981.04	838,256.10
基金托管费	2,121.04	6,088.92	2,165.18	69,854.72
销售服务费	4,458.92	15,216.03	4,397.94	23,062.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	80,943.37
利润总额	-153,289.04	258,929.15	-298,369.97	-19,367,517.67

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