基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证房地产行业指数C(015042) |
净值：
0.7105
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.7105 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 7,156,312.00 | 43,653,503.20 | 10.37 |
| 600415 | 小商品城 | 2,264,241.00 | 36,114,643.95 | 8.58 |
| 600895 | 张江高科 | 769,217.00 | 33,768,626.30 | 8.02 |
| 000002 | 万科A | 6,529,029.00 | 30,359,984.85 | 7.21 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,289,979.00 | 28,425,418.56 | 6.75 |
| 600208 | 衢州发展 | 3,682,408.00 | 14,250,918.96 | 3.39 |
| 600641 | 先导基电 | 645,174.00 | 11,380,869.36 | 2.70 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,062,541.00 | 10,678,537.05 | 2.54 |
| 600848 | 上海临港 | 909,920.00 | 10,646,064.00 | 2.53 |
| 600113 | 浙江东日 | 167,700.00 | 10,593,609.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 331,709,545.72 | 78.81 | 83.32 |
| 租赁和商务服务业 | 55,782,723.95 | 13.25 | 14.01 |
| 建筑业 | 6,527,820.52 | 1.55 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 2,015,358.44 | 0.48 | 0.51 |
| 综合 | 1,764,100.00 | 0.42 | 0.44 |
| 制造业 | 177,378.22 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 76,431.60 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,213.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.95 | 420,891,754.21 |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 6.29 | 527,312,032.66 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 6.30 | 503,922,009.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.27 | 532,517,417.60 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 7.17 | 464,669,016.43 |
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