基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证房地产行业指数C(015042) |
净值：
0.6788
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.6788 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 7,575,412.00 | 59,542,738.32 | 11.29 |
| 000002 | 万科A | 6,911,029.00 | 47,616,989.81 | 9.03 |
| 600415 | 小商品城 | 2,445,341.00 | 45,361,075.55 | 8.60 |
| 600895 | 张江高科 | 814,617.00 | 44,763,204.15 | 8.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,529,579.00 | 35,895,818.43 | 6.81 |
| 600208 | 衢州发展 | 3,852,208.00 | 17,411,980.16 | 3.30 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,124,641.00 | 14,114,244.55 | 2.68 |
| 600641 | 万业企业 | 627,574.00 | 13,806,628.00 | 2.62 |
| 600383 | 金地集团 | 3,006,574.00 | 13,048,531.16 | 2.47 |
| 601155 | 新城控股 | 790,012.00 | 12,837,695.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 416,907,025.18 | 79.06 | 83.70 |
| 租赁和商务服务业 | 69,748,245.55 | 13.23 | 14.00 |
| 建筑业 | 7,658,120.48 | 1.45 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 3,562,866.39 | 0.67 | 0.72 |
| 制造业 | 228,546.92 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 6.29 | 527,312,032.66 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 6.30 | 503,922,009.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.27 | 532,517,417.60 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 7.17 | 464,669,016.43 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 9.01 | 578,303,739.57 |
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