国泰国证房地产行业指数C(015042)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,189,418.65 |
-6,607,918.70 |
-16,868,301.64 |
-14,117,063.37 |
| 本期利润 |
851,143.44 |
-6,296,826.28 |
9,741,221.49 |
-17,122,002.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
-3.80 |
8.43 |
-18.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.72 |
-2.20 |
2.81 |
-16.53 |
| 期末可供分配利润 |
-53,674,664.75 |
-67,819,901.32 |
-53,763,198.25 |
-38,222,122.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
126,710,271.66 |
162,306,527.08 |
146,505,996.31 |
88,303,622.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.68 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.82 |
-28.90 |
-27.30 |
-40.97 |
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