基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) |
净值：
0.9485
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9485 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 25,900.00 | 809,116.00 | 1.67 |
| 000776 | 广发证券 | 20,600.00 | 453,612.00 | 0.94 |
| 002126 | 银轮股份 | 11,300.00 | 427,140.00 | 0.88 |
| 002600 | 领益智造 | 26,800.00 | 416,472.00 | 0.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,700.00 | 414,882.00 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.76 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 7,000.00 | 354,060.00 | 0.73 |
| 301196 | 唯科科技 | 3,800.00 | 306,166.00 | 0.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 5,000.00 | 262,000.00 | 0.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,700.00 | 252,413.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,132,971.00 | 10.62 | 65.40 |
| 金融业 | 1,599,805.00 | 3.31 | 20.38 |
| 采矿业 | 971,125.00 | 2.01 | 12.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,024.00 | 0.30 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.25 | 69.13 | 1.04 | 48,312,815.26 |
| 2025-09-30 | 22.50 | 55.16 | 2.21 | 49,311,174.13 |
| 2025-06-30 | 24.49 | 68.71 | 1.61 | 49,892,203.14 |
| 2025-03-31 | 30.83 | 51.67 | 3.02 | 48,431,557.17 |
| 2024-12-31 | 26.55 | 69.57 | 0.62 | 128,014,121.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 赵恒毅 | 794 | 2.21 |
| 2023-12-26 | 2025-07-25 | 申坤 | 577 | -2.05 |
| 2023-06-16 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 406 | -3.38 |
| 2022-07-21 | 2024-07-26 | 康佳燕 | 736 | -8.61 |
| 2022-05-17 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 395 | -5.70 |
| 2022-05-17 | 2022-10-21 | 李飞 | 157 | -3.68 |
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