基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) |
净值：
0.9524
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.9524 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,500.00 | 507,160.00 | 1.00 |
| 000776 | 广发证券 | 27,200.00 | 488,512.00 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 10,200.00 | 401,064.00 | 0.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 24,100.00 | 399,819.00 | 0.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,900.00 | 384,035.00 | 0.76 |
| 600309 | 万华化学 | 4,800.00 | 381,360.00 | 0.75 |
| 601318 | 中国平安 | 6,600.00 | 374,748.00 | 0.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 13,600.00 | 329,664.00 | 0.65 |
| 601766 | 中国中车 | 49,900.00 | 316,366.00 | 0.62 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,400.00 | 314,574.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,004,777.00 | 11.83 | 64.57 |
| 金融业 | 1,664,143.00 | 3.28 | 17.90 |
| 采矿业 | 1,203,259.00 | 2.37 | 12.94 |
| 房地产业 | 227,911.00 | 0.45 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,176.00 | 0.39 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.33 | 47.59 | 1.09 | 50,746,035.89 |
| 2025-12-31 | 16.25 | 69.13 | 1.04 | 48,312,815.26 |
| 2025-09-30 | 22.50 | 55.16 | 2.21 | 49,311,174.13 |
| 2025-06-30 | 24.49 | 68.71 | 1.61 | 49,892,203.14 |
| 2025-03-31 | 30.83 | 51.67 | 3.02 | 48,431,557.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 赵恒毅 | 890 | 2.63 |
| 2023-12-26 | 2025-07-25 | 申坤 | 577 | -2.05 |
| 2023-06-16 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 406 | -3.38 |
| 2022-07-21 | 2024-07-26 | 康佳燕 | 736 | -8.61 |
| 2022-05-17 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 395 | -5.70 |
| 2022-05-17 | 2022-10-21 | 李飞 | 157 | -3.68 |
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