基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) |
净值：
0.9397
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9397 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 46,700.00 | 1,381,386.00 | 2.80 |
| 000975 | 山金国际 | 31,900.00 | 728,277.00 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,700.00 | 692,183.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,500.00 | 574,080.00 | 1.16 |
| 603596 | 伯特利 | 9,800.00 | 528,122.00 | 1.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 13,700.00 | 513,750.00 | 1.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,900.00 | 507,357.00 | 1.03 |
| 605319 | 无锡振华 | 18,900.00 | 483,840.00 | 0.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,300.00 | 482,355.00 | 0.98 |
| 300888 | 稳健医疗 | 12,500.00 | 478,750.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,152,645.50 | 10.45 | 46.43 |
| 采矿业 | 3,439,884.00 | 6.98 | 31.00 |
| 金融业 | 724,839.00 | 1.47 | 6.53 |
| 建筑业 | 681,081.00 | 1.38 | 6.14 |
| 批发和零售业 | 477,825.00 | 0.97 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 367,003.00 | 0.74 | 3.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 253,747.00 | 0.51 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.50 | 55.16 | 2.21 | 49,311,174.13 |
| 2025-06-30 | 24.49 | 68.71 | 1.61 | 49,892,203.14 |
| 2025-03-31 | 30.83 | 51.67 | 3.02 | 48,431,557.17 |
| 2024-12-31 | 26.55 | 69.57 | 0.62 | 128,014,121.63 |
| 2024-09-30 | 26.16 | 94.19 | 9.30 | 133,879,664.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 赵恒毅 | 711 | 1.26 |
| 2023-12-26 | 2025-07-25 | 申坤 | 577 | -2.05 |
| 2023-06-16 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 406 | -3.38 |
| 2022-07-21 | 2024-07-26 | 康佳燕 | 736 | -8.61 |
| 2022-05-17 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 395 | -5.70 |
| 2022-05-17 | 2022-10-21 | 李飞 | 157 | -3.68 |
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