富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
603,082.32 |
3,498,199.11 |
662,038.74 |
-5,210,519.89 |
| 利息合计 |
33,072.23 |
122,746.33 |
69,125.17 |
181,216.96 |
| 其中：存款利息收入 |
1,591.63 |
6,489.25 |
4,423.26 |
23,537.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
31,480.60 |
116,257.08 |
64,701.91 |
157,679.26 |
| 投资收益合计 |
515,341.23 |
2,952,671.27 |
-386,806.95 |
-4,849,470.01 |
| 其中：股票投资收益 |
304,412.51 |
2,011,963.98 |
-1,277,984.46 |
-9,610,684.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
160,188.68 |
687,771.08 |
711,127.81 |
3,659,840.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
50,740.04 |
252,936.21 |
180,049.70 |
1,101,373.82 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
54,668.86 |
422,781.51 |
979,720.52 |
-542,266.84 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
252,927.29 |
597,205.55 |
359,804.77 |
1,325,233.79 |
| 管理人报酬 |
135,803.68 |
348,202.16 |
198,421.30 |
846,127.97 |
| 基金托管费 |
33,950.91 |
87,050.49 |
49,605.30 |
211,531.99 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,340.76 |
47.37 |
15.26 |
25,716.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,340.76 |
47.37 |
15.26 |
25,716.87 |
| 其他费用 |
79,142.77 |
159,991.80 |
110,978.87 |
238,395.66 |
| 利润总额 |
350,155.03 |
2,900,993.56 |
302,233.97 |
-6,535,753.68 |
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