首页 > 基金> 招商添安1年定开债(015049)
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招商添安1年定开债

(015049)
净值：
1.0082
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1127 2026-06-26
  • 净值走势
招商添安1年定开债(015049)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00820.02%
2026-06-251.00800.06%
2026-06-241.01390.01%
2026-06-231.0138-0.02%
2026-06-221.0140-0.01%
2026-06-181.01410.03%
2026-06-171.01380.05%
2026-06-161.01330.09%
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基金情况

基金全称 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯 郭敏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 103.29亿元 份额规模 102.6607亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.000.0110,329,131,742.79
2025-12-31-118.590.0110,295,577,769.15
2025-09-30-102.030.0710,268,541,789.24
2025-06-30-99.980.0610,363,676,225.25
2025-03-31-96.383.6614,214,950,035.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-郭敏610.55
2024-11-26-王闯5802.35
2022-03-032024-12-31马龙103410.24
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