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首页 > 基金> 招商添安1年定开债(015049)
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招商添安1年定开债

(015049)
净值：
1.0035
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0975 2025-12-26
  • 净值走势
招商添安1年定开债(015049)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00350.01%
2025-12-251.0034-0.01%
2025-12-241.00350.01%
2025-12-231.00340.05%
2025-12-221.0029-0.03%
2025-12-191.00320.07%
2025-12-181.00250.01%
2025-12-171.00240.09%
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基金情况

基金全称 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 102.69亿元 份额规模 102.6598亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.17%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.030.0710,268,541,789.24
2025-06-30-99.980.0610,363,676,225.25
2025-03-31-96.383.6614,214,950,035.83
2024-12-31-99.241.2214,551,538,800.41
2024-09-30-112.280.1614,470,806,330.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-王闯3990.81
2022-03-032024-12-31马龙103410.24
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