招商添安1年定开债(015049)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,150,202.28 |
37,515,683.93 |
569,824,936.14 |
293,372,107.82 |
| 本期利润 |
-46,938,951.85 |
-40,304,485.61 |
629,333,281.26 |
324,815,342.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
-0.32 |
4.36 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.19 |
-0.13 |
4.45 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
29,595,597.20 |
64,065,947.48 |
218,118,920.81 |
83,774,134.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,295,577,769.15 |
10,363,676,225.25 |
14,551,538,800.41 |
14,388,916,750.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.07 |
10.14 |
10.28 |
7.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
