基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红医疗升级股票发起A(015052) |
净值：
1.4107
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4107 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 661,494.00 | 248,258,698.20 | 9.75 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3,390,726.00 | 245,590,284.18 | 9.65 |
| 002773 | 康弘药业 | 6,295,878.00 | 233,136,362.34 | 9.16 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 461,500.00 | 216,568,105.00 | 8.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,110,332.00 | 150,994,254.60 | 5.93 |
| 01530 | 三生制药 | 4,898,000.00 | 134,156,220.00 | 5.27 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,589,430.00 | 130,890,543.60 | 5.14 |
| 09969 | 诺诚健华 | 7,417,000.00 | 126,756,530.00 | 4.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,078,321.00 | 121,861,056.21 | 4.79 |
| 000963 | 华东医药 | 2,911,900.00 | 120,989,445.00 | 4.75 |
| 688278 | 特宝生物 | 1,314,076.00 | 110,448,087.80 | 4.34 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 570,800.00 | 46,274,756.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,641,327,053.98 | 64.47 | 89.16 |
| 批发和零售业 | 121,008,072.99 | 4.75 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,787,961.64 | 2.35 | 3.25 |
| 卫生和社会工作 | 18,721,757.76 | 0.74 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.05 | 1.72 | 7.20 | 2,546,010,295.91 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 2.48 | 3.38 | 1,410,217,737.23 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 2.45 | 5.20 | 1,298,483,583.79 |
| 2024-12-31 | 91.79 | 2.98 | 4.74 | 1,062,497,432.93 |
| 2024-09-30 | 90.19 | 3.83 | 3.75 | 764,139,696.85 |
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