基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红医疗升级股票发起A(015052) |
净值：
1.5102
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.5102 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 576,433.00 | 169,488,594.99 | 9.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 415,800.00 | 157,529,988.00 | 8.96 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3,588,164.00 | 143,275,388.52 | 8.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,093,232.00 | 108,931,793.28 | 6.20 |
| 688235 | 百济神州 | 372,201.00 | 94,766,096.61 | 5.39 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,905,496.00 | 82,719,471.12 | 4.71 |
| 688443 | 智翔金泰 | 3,463,699.00 | 80,531,001.75 | 4.58 |
| 09969 | 诺诚健华 | 7,349,000.00 | 75,694,700.00 | 4.31 |
| 002773 | 康弘药业 | 2,969,528.00 | 60,726,847.60 | 3.46 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,067,000.00 | 59,798,310.00 | 3.40 |
| 02162 | 康诺亚-B | 942,000.00 | 57,885,900.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,066,614,517.82 | 60.69 | 91.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,721,035.00 | 5.62 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 581,031.81 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.54 | 3.18 | 4.70 | 1,757,541,344.83 |
| 2026-03-31 | 92.67 | 2.52 | 4.11 | 2,210,979,459.78 |
| 2025-12-31 | 89.57 | 1.28 | 7.01 | 2,757,536,591.95 |
| 2025-09-30 | 93.05 | 1.72 | 7.20 | 2,546,010,295.91 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 2.48 | 3.38 | 1,410,217,737.23 |
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