基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红医疗升级股票发起A(015052) |
净值：
1.3867
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.3867 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 841,355.00 | 271,841,800.50 | 9.86 |
| 002773 | 康弘药业 | 8,871,928.00 | 265,891,682.16 | 9.64 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4,306,590.00 | 248,059,584.00 | 9.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 617,200.00 | 218,636,928.00 | 7.93 |
| 000963 | 华东医药 | 3,861,600.00 | 152,340,120.00 | 5.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,110,332.00 | 125,712,477.24 | 4.56 |
| 688278 | 特宝生物 | 1,484,847.00 | 124,251,996.96 | 4.51 |
| 01530 | 三生制药 | 5,450,000.00 | 119,028,000.00 | 4.32 |
| 09969 | 诺诚健华 | 9,975,000.00 | 110,822,250.00 | 4.02 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5,269,110.00 | 108,122,137.20 | 3.92 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,149,038.00 | 106,515,822.60 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,833,110,731.98 | 66.48 | 90.83 |
| 批发和零售业 | 152,366,814.44 | 5.53 | 7.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,616,460.68 | 1.18 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.57 | 1.28 | 7.01 | 2,757,536,591.95 |
| 2025-09-30 | 93.05 | 1.72 | 7.20 | 2,546,010,295.91 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 2.48 | 3.38 | 1,410,217,737.23 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 2.45 | 5.20 | 1,298,483,583.79 |
| 2024-12-31 | 91.79 | 2.98 | 4.74 | 1,062,497,432.93 |
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