东方红医疗升级股票发起A(015052)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红医疗升级股票发起A(015052)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	393,631,389.03	476,277,780.46	-100,450,990.68	-95,630,396.47
利息合计	488,079.24	157,738.14	286,404.58	149,016.14
其中：存款利息收入	488,079.24	157,738.14	286,404.58	149,016.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	322,956,773.80	224,329,175.46	-57,890,238.82	-41,991,500.30
其中：股票投资收益	316,090,379.68	219,275,938.46	-67,142,629.49	-49,166,870.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	386,328.15	157,301.91	137,945.61	-44,028.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,480,065.97	4,895,935.09	9,114,445.06	7,219,399.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,127,271.85	249,306,505.96	-43,595,864.67	-54,139,398.55
其他收入	5,059,264.14	2,484,360.90	748,708.23	351,486.24
费用	30,906,980.81	10,608,796.62	11,919,873.20	5,680,442.56
管理人报酬	21,290,054.89	7,427,425.91	8,879,493.95	4,265,053.10
基金托管费	3,548,342.45	1,237,904.30	1,479,915.72	710,842.20
销售服务费	5,819,657.06	1,826,716.96	1,370,667.83	612,110.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,926.41	116,749.45	189,793.90	92,434.80
利润总额	362,724,408.22	465,668,983.84	-112,370,863.88	-101,310,839.03

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