基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏高端制造混合C(015058) |
净值：
2.0500
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日增长率：
-3.39%
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累计净值：2.0500 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 538,500.00 | 146,095,050.00 | 7.70 |
| 300408 | 三环集团 | 842,800.00 | 140,663,320.00 | 7.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 108,800.00 | 138,176,000.00 | 7.28 |
| 002859 | 洁美科技 | 1,256,140.00 | 137,559,891.40 | 7.25 |
| 301013 | 利和兴 | 1,387,300.00 | 100,232,425.00 | 5.28 |
| 300604 | 长川科技 | 268,300.00 | 91,602,986.00 | 4.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,201,600.00 | 87,572,608.00 | 4.62 |
| 300285 | 国瓷材料 | 825,400.00 | 85,164,772.00 | 4.49 |
| 605111 | 新洁能 | 780,844.00 | 77,412,874.16 | 4.08 |
| 300835 | 龙磁科技 | 325,700.00 | 74,744,893.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,650,040,862.43 | 86.97 | 92.42 |
| 批发和零售业 | 68,118,525.00 | 3.59 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,176,196.08 | 3.54 | 3.76 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.10 | - | 6.20 | 1,897,249,577.21 |
| 2026-03-31 | 90.05 | - | 16.42 | 919,151,828.70 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 8.70 | 935,726,406.61 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.90 | 1,068,550,017.09 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.72 | 960,006,294.86 |
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