基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏高端制造混合C(015058) |
净值：
1.5300
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.5300 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 1,356,100.00 | 89,516,161.00 | 8.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,417.00 | 72,102,525.00 | 6.75 |
| 603319 | 美湖股份 | 1,528,364.00 | 68,042,765.28 | 6.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 154,200.00 | 62,247,456.00 | 5.83 |
| 601208 | 东材科技 | 2,926,724.00 | 59,236,893.76 | 5.54 |
| 301389 | 隆扬电子 | 942,120.00 | 56,809,836.00 | 5.32 |
| 300502 | 新易盛 | 153,900.00 | 56,292,003.00 | 5.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 351,429.00 | 49,245,745.77 | 4.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 469,464.00 | 48,965,095.20 | 4.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 223,380.00 | 47,646,954.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 891,319,400.57 | 83.41 | 88.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,037,060.02 | 10.48 | 11.16 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.90 | 1,068,550,017.09 |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.72 | 960,006,294.86 |
| 2025-03-31 | 88.89 | - | 10.26 | 932,691,915.31 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 12.67 | 849,871,331.69 |
| 2024-09-30 | 91.78 | - | 6.00 | 912,320,821.98 |
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