基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投沪深300指数增强C(015062) |
净值：
1.2507
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日增长率：
-3.08%
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累计净值：1.2507 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 6,105,840.00 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,785,000.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 3,302,578.00 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,100.00 | 2,882,632.00 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 45,100.00 | 2,560,778.00 | 1.78 |
| 000333 | 美的集团 | 31,600.00 | 2,412,660.00 | 1.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,700.00 | 1,671,100.00 | 1.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,700.00 | 1,613,132.00 | 1.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 84,400.00 | 1,588,408.00 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 38,500.00 | 1,513,820.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,305,422.80 | 48.95 | 52.13 |
| 金融业 | 32,452,850.00 | 22.59 | 24.06 |
| 采矿业 | 7,595,417.00 | 5.29 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,153,981.44 | 4.29 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,021,556.00 | 4.19 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,053,926.00 | 3.52 | 3.75 |
| 建筑业 | 2,817,545.00 | 1.96 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,201,776.56 | 0.84 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,133,120.00 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 861,640.00 | 0.60 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 719,695.00 | 0.50 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,599.00 | 0.34 | 0.36 |
| 综合 | 33,330.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 31,152.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.90 | - | 6.35 | 143,640,060.40 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.31 | 165,322,344.63 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.59 | 211,694,614.15 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.97 | 176,098,954.34 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 6.36 | 149,546,534.96 |
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