基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投沪深300指数增强C(015062) |
净值：
1.1855
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.1855 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,075,551.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,100.00 | 6,874,200.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,200.00 | 3,891,968.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 46,000.00 | 3,342,360.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 60,300.00 | 3,323,133.00 | 1.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 160,900.00 | 3,193,865.00 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 3,067,968.00 | 1.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,650,000.00 | 1.25 |
| 601398 | 工商银行 | 301,800.00 | 2,203,140.00 | 1.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 113,200.00 | 2,136,084.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,751,762.86 | 48.54 | 51.65 |
| 金融业 | 48,458,624.00 | 22.89 | 24.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,291,356.00 | 4.86 | 5.17 |
| 采矿业 | 10,105,140.00 | 4.77 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,825,055.00 | 3.23 | 3.43 |
| 建筑业 | 5,395,600.00 | 2.55 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,086,149.00 | 1.93 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,638,463.00 | 1.25 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,252,656.00 | 1.07 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,071,093.00 | 0.98 | 1.04 |
| 房地产业 | 1,807,869.00 | 0.85 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 1,497,257.00 | 0.71 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 540,690.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,700.00 | 0.07 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82,103.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.59 | 211,694,614.15 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.97 | 176,098,954.34 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 6.36 | 149,546,534.96 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.29 | 161,510,456.73 |
| 2024-09-30 | 90.64 | - | 9.39 | 192,008,535.73 |
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