中信建投沪深300指数增强C(015062)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,557,440.51 |
7,590,151.69 |
884,578.58 |
3,528,698.91 |
| 本期利润 |
1,029,151.74 |
9,692,535.18 |
1,707,037.26 |
4,172,885.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.22 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
20.98 |
3.82 |
8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.88 |
18.47 |
2.49 |
15.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,752,959.57 |
2,806,227.92 |
1,737,638.30 |
138,293.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.19 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,878,510.93 |
17,573,542.84 |
60,700,900.57 |
30,934,293.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.19 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.19 |
19.00 |
2.95 |
0.45 |
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