首页 > 基金> 华润元大润丰纯债债券A(015063)
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华润元大润丰纯债债券A

(015063)
净值：
1.0829
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0829 2026-05-13
  • 净值走势
华润元大润丰纯债债券A(015063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08290.03%
2026-05-121.08260.04%
2026-05-111.08220.07%
2026-05-081.08140.01%
2026-05-071.08130.03%
2026-05-061.0810-0.06%
2026-04-301.0817-0.05%
2026-04-291.08220.07%
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基金情况

基金全称 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.24亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.25%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 3.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.764.30323,757,424.01
2025-12-31-117.490.98331,741,159.85
2025-09-30-121.270.38320,341,393.09
2025-06-30-106.750.17858,190,796.05
2025-03-31-118.040.21851,755,574.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-曹芙蓉3991.41
2022-10-212025-06-27尹华龙9807.05
2022-09-222024-06-19金兴健6365.04
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