华润元大润丰纯债债券A(015063)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华润元大润丰纯债债券A(015063) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大润丰纯债债券A(015063)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,780,795.22	8,110,825.35	6,801,061.99	33,723,839.98
利息合计	57,226.73	49,175.99	15,278.55	41,274.10
其中：存款利息收入	21,732.59	42,469.86	13,343.76	41,106.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,494.14	6,706.13	1,934.79	167.26
投资收益合计	4,871,950.16	21,704,823.31	12,578,486.59	25,075,418.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,871,950.16	21,704,823.31	12,578,486.59	25,075,418.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	851,618.33	-13,643,173.95	-5,792,703.15	8,607,132.18
其他收入	-	-	-	15.58
费用	935,386.97	4,061,027.61	2,611,361.91	6,505,177.73
管理人报酬	483,195.83	1,897,089.16	1,270,840.89	2,520,196.69
基金托管费	161,065.27	632,363.05	423,613.63	840,065.55
销售服务费	1.81	308.08	253.76	47.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	188,489.66	1,317,490.18	803,092.88	2,890,720.29
其中：卖出回购金融资产支出	188,489.66	1,317,490.18	803,092.88	2,890,720.29
其他费用	101,699.97	213,769.33	113,560.75	254,147.80
利润总额	4,845,408.25	4,049,797.74	4,189,700.08	27,218,662.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年