基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏乐享健康混合C(015065) |
净值：
1.7320
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.7320 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 713,832.00 | 51,074,679.60 | 9.92 |
| 000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 43,230,157.35 | 8.40 |
| 300765 | 新诺威 | 710,666.00 | 32,633,782.72 | 6.34 |
| 600079 | 人福医药 | 1,546,193.00 | 32,593,748.44 | 6.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 692,900.00 | 25,450,217.00 | 4.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 222,850.00 | 25,184,278.50 | 4.89 |
| 688382 | 益方生物 | 773,792.00 | 24,072,669.12 | 4.68 |
| 002294 | 信立泰 | 395,600.00 | 23,874,460.00 | 4.64 |
| 002262 | 恩华药业 | 872,800.00 | 23,740,160.00 | 4.61 |
| 688331 | 荣昌生物 | 202,551.00 | 23,674,160.88 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,671,214.34 | 68.72 | 75.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,787,270.21 | 13.37 | 14.73 |
| 批发和零售业 | 43,843,262.68 | 8.52 | 9.39 |
| 卫生和社会工作 | 439,735.04 | 0.09 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,346.41 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,315.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,086.50 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 13.34 | 514,659,217.37 |
| 2025-06-30 | 90.48 | - | 11.46 | 503,771,899.65 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
| 2024-09-30 | 88.32 | - | 12.26 | 505,935,430.37 |
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