基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏乐享健康混合C(015065) |
净值：
1.7020
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.7020 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000963 | 华东医药 | 1,040,437.00 | 41,045,239.65 | 9.31 |
| 300765 | 新诺威 | 893,566.00 | 32,230,925.62 | 7.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 516,512.00 | 30,768,619.84 | 6.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,021,100.00 | 29,969,285.00 | 6.80 |
| 688266 | 泽璟制药 | 222,850.00 | 20,658,195.00 | 4.69 |
| 688278 | 特宝生物 | 235,958.00 | 19,744,965.44 | 4.48 |
| 688382 | 益方生物 | 695,829.00 | 18,954,381.96 | 4.30 |
| 002294 | 信立泰 | 363,400.00 | 18,006,470.00 | 4.09 |
| 688351 | 微电生理 | 736,102.00 | 17,040,761.30 | 3.87 |
| 002262 | 恩华药业 | 683,000.00 | 16,480,790.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,282,610.25 | 64.73 | 75.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,322,274.17 | 10.28 | 12.03 |
| 批发和零售业 | 44,647,364.29 | 10.13 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573,252.67 | 0.13 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 442,885.07 | 0.10 | 0.12 |
| 采矿业 | 357,139.28 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,465.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,673.60 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,919.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.12 | 440,730,112.62 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 13.34 | 514,659,217.37 |
| 2025-06-30 | 90.48 | - | 11.46 | 503,771,899.65 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 14.69 | 450,922,216.95 |
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