基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏乐享健康混合C(015065) |
净值：
1.7900
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7900 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 845,200.00 | 34,526,420.00 | 8.56 |
| 688331 | 荣昌生物 | 241,936.00 | 28,388,770.24 | 7.04 |
| 603259 | 药明康德 | 146,200.00 | 24,465,108.00 | 6.06 |
| 688180 | 君实生物 | 551,440.00 | 19,664,350.40 | 4.87 |
| 603127 | 昭衍新药 | 382,466.00 | 18,855,573.80 | 4.67 |
| 688710 | 益诺思 | 161,929.00 | 17,034,930.80 | 4.22 |
| 688235 | 百济神州 | 62,768.00 | 16,596,486.88 | 4.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 321,115.00 | 16,364,020.40 | 4.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 65,923.00 | 15,953,366.00 | 3.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 342,650.00 | 15,408,970.50 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,751,789.34 | 62.15 | 67.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,164,786.90 | 27.80 | 30.10 |
| 卫生和社会工作 | 6,733,212.57 | 1.67 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,085,928.08 | 0.52 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 430,138.33 | 0.11 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,551.95 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 163,525.00 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,750.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,536.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.37 | - | 11.70 | 403,442,271.03 |
| 2026-06-30 | 80.96 | - | 18.64 | 396,044,863.50 |
| 2026-03-31 | 85.89 | - | 13.53 | 426,726,998.83 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.12 | 440,730,112.62 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 13.34 | 514,659,217.37 |
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