基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏乐享健康混合C(015065) |
净值：
1.8670
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日增长率：
-4.21%
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累计净值：1.8670 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 929,300.00 | 35,796,636.00 | 9.04 |
| 688331 | 荣昌生物 | 256,265.00 | 33,381,078.90 | 8.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 591,232.00 | 30,767,713.28 | 7.77 |
| 002317 | 众生药业 | 909,000.00 | 22,334,130.00 | 5.64 |
| 688428 | 诺诚健华 | 637,179.00 | 18,140,486.13 | 4.58 |
| 688202 | 美迪西 | 221,085.00 | 17,843,770.35 | 4.51 |
| 688180 | 君实生物 | 506,025.00 | 17,113,765.50 | 4.32 |
| 300558 | 贝达药业 | 235,800.00 | 15,343,506.00 | 3.87 |
| 002821 | 凯莱英 | 94,400.00 | 15,292,800.00 | 3.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 130,592.00 | 15,234,862.72 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,903,007.43 | 64.36 | 79.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,601,597.17 | 16.31 | 20.15 |
| 采矿业 | 305,726.04 | 0.08 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,148.62 | 0.07 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 232,023.90 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 221,455.63 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,694.59 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,475.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.96 | - | 18.64 | 396,044,863.50 |
| 2026-03-31 | 85.89 | - | 13.53 | 426,726,998.83 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.12 | 440,730,112.62 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 13.34 | 514,659,217.37 |
| 2025-06-30 | 90.48 | - | 11.46 | 503,771,899.65 |
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