基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏乐享健康混合C(015065) |
净值：
1.7580
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.7580 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 288,724.00 | 37,178,989.48 | 8.71 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,021,100.00 | 35,421,959.00 | 8.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 568,612.00 | 31,398,754.64 | 7.36 |
| 300765 | 新诺威 | 941,666.00 | 29,907,312.16 | 7.01 |
| 002294 | 信立泰 | 447,200.00 | 27,417,832.00 | 6.43 |
| 000963 | 华东医药 | 729,537.00 | 25,767,246.84 | 6.04 |
| 603127 | 昭衍新药 | 523,866.00 | 17,916,217.20 | 4.20 |
| 688202 | 美迪西 | 212,602.00 | 13,266,364.80 | 3.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 223,064.00 | 13,089,395.52 | 3.07 |
| 688180 | 君实生物 | 369,679.00 | 12,875,919.57 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,963,559.74 | 62.33 | 72.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,735,326.14 | 16.81 | 19.57 |
| 批发和零售业 | 26,665,790.20 | 6.25 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778,213.85 | 0.18 | 0.21 |
| 采矿业 | 652,077.53 | 0.15 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 595,657.20 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,380.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,809.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,597.61 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.89 | - | 13.53 | 426,726,998.83 |
| 2025-12-31 | 85.48 | - | 14.12 | 440,730,112.62 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 13.34 | 514,659,217.37 |
| 2025-06-30 | 90.48 | - | 11.46 | 503,771,899.65 |
| 2025-03-31 | 83.76 | - | 16.53 | 477,660,404.97 |
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