华夏乐享健康混合C(015065)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏乐享健康混合C(015065)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,709,645.43	89,276,680.64	-53,393,520.46	-80,413,338.34
利息合计	251,919.39	136,108.40	304,232.14	160,457.06
其中：存款利息收入	251,919.39	136,108.40	304,232.14	160,457.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,299,653.41	27,079,779.28	-42,074,597.48	-38,903,141.31
其中：股票投资收益	91,910,315.88	23,888,745.52	-49,632,391.45	-44,315,342.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,389,337.53	3,191,033.76	7,557,793.97	5,412,200.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,038,427.43	62,025,790.71	-11,669,350.16	-41,692,636.59
其他收入	119,645.20	35,002.25	46,195.04	21,982.50
费用	7,037,328.06	3,379,073.65	6,909,931.27	3,563,254.06
管理人报酬	5,864,235.09	2,815,630.06	5,772,700.68	2,963,809.39
基金托管费	977,372.43	469,271.64	962,116.70	493,968.20
销售服务费	37,347.35	16,126.03	17,990.32	9,091.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,373.19	78,045.92	157,123.57	96,384.96
利润总额	97,672,317.37	85,897,606.99	-60,303,451.73	-83,976,592.40

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