基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏圆和混合C(015068) |
净值：
0.8614
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8614 | 2024-12-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300724 | 捷佳伟创 | 40,000.00 | 2,717,600.00 | 9.28 |
| 300051 | 琏升科技 | 300,000.00 | 2,703,000.00 | 9.23 |
| 688333 | 铂力特 | 50,000.00 | 2,610,500.00 | 8.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 300,000.00 | 2,331,000.00 | 7.96 |
| 002496 | 辉丰股份 | 900,000.00 | 2,214,000.00 | 7.56 |
| 003019 | 宸展光电 | 80,000.00 | 2,143,200.00 | 7.32 |
| 300751 | 迈为股份 | 20,000.00 | 2,118,400.00 | 7.23 |
| 688680 | 海优新材 | 60,000.00 | 2,049,600.00 | 7.00 |
| 603232 | 格尔软件 | 150,000.00 | 1,885,500.00 | 6.44 |
| 603232 | 格尔软件 | 150,000.00 | 1,885,500.00 | 6.44 |
| 002779 | 中坚科技 | 50,000.00 | 1,832,000.00 | 6.25 |
| 002779 | 中坚科技 | 50,000.00 | 1,832,000.00 | 6.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,380,100.00 | 76.39 | 82.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,588,500.00 | 15.66 | 17.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 92.06 | - | 8.16 | 29,295,777.47 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 10.32 | 30,431,502.52 |
| 2024-03-31 | 73.75 | - | 26.80 | 47,329,003.70 |
| 2023-12-31 | 88.36 | - | 16.49 | 55,133,965.95 |
| 2023-09-30 | 59.49 | - | 41.45 | 58,761,077.39 |
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